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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
CVR Energy
CVI
USD 6021 M
| USD 10.5 M | 0.01% |
380,292
-126,620
| -25% | -USD 4.02 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1427
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
USD 686 M
| USD 10.5 M | 0.01% |
337,311
-70,701
| -17% | -USD 2.03 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1428
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 448 M
| USD 10.4 M | 0.01% |
3,288,148
+77,302
| +2% | +USD 232 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1429
SEI Investments
SEIC
USD 12.6 mil M
| USD 10.4 M | 0.01% |
118,660
+99,460
| +518% | +USD 8.68 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1430
Chemed
CHE
USD 6643 M
| USD 10.4 M | 0.01% |
22,325
-279,262
| -93% | -USD 117 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1431
Gen Digital
GEN
USD 14.2 mil M
| USD 10.4 M | 0.01% |
416,904
-118,193
| -22% | -USD 2.64 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1432
Republic Bancorp
RBCAA
USD 1780 M
| USD 10.4 M | 0.01% |
114,638
+58,253
| +103% | +USD 4.61 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1433
LSB Industries
LXU
USD 755 M
| USD 10.3 M | 0.01% |
955,862
+420,567
| +79% | +USD 5.63 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1434
Kopin
KOPN
USD 643 M
| USD 10.3 M | 0.01% |
2,302,690
+2,247,798
| +4,095% | +USD 9.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1435
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2150 M
| USD 10.3 M | 0.01% |
156,410
+106,779
| +215% | +USD 6.42 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1436
Opción de venta
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.8 mil M
| USD 10.3 M | 0.01% |
101,300
+33,800
| +50% | +USD 3.37 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1437
Coty
COTY
USD 2809 M
| USD 10.3 M | 0.01% |
4,751,529
+3,268,944
| +220% | +USD 7.05 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1438
Matrix Service
MTRX
USD 289 M
| USD 10.2 M | 0.01% |
748,118
+110,427
| +17% | +USD 1.42 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1439
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 571 M
| USD 10.2 M | 0.01% |
1,296,579
-917,336
| -41% | -USD 7.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1440
Opción de compra
Constellation Energy
CEG
USD 93.3 mil M
| USD 10.2 M | 0.01% |
41,200
+26,000
| +171% | +USD 7.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1441
NVR
NVR
USD 15.5 mil M
| USD 10.2 M | 0.01% |
1,501
+891
| +146% | +USD 5.66 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1442
Circle Internet Group
CRCL
USD 20.7 mil M
| USD 10.2 M | 0.01% |
163,136
+79,641
| +95% | +USD 7.75 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1443
Aveanna Healthcare
AVAH
USD 2716 M
| USD 10.2 M | 0.01% |
1,192,169
-175,269
| -13% | -USD 1.24 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1444
Cerus
CERS
USD 447 M
| USD 10.2 M | 0.01% |
3,484,633
+739,612
| +27% | +USD 1.79 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1445
Driven Brands
DRVN
USD 1942 M
| USD 10.2 M | 0.01% |
729,718
+103,408
| +17% | +USD 1.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1446
Summit Therapeutics
SMMT
USD 12.4 mil M
| USD 10.2 M | 0.01% |
696,714
-284,471
| -29% | -USD 5.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1447
ServiceNow
NOW
USD 150 mil M
| USD 10.1 M | 0.01% |
102,222
-4,533,997
| -98% | -USD 449 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1448
VEON
VEON
USD 5659 M
| USD 10.1 M | 0.01% |
193,950
-30,456
| -14% | -USD 1.59 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1449
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 535 M
| USD 10.1 M | 0.01% |
165,700
-183,700
| -53% | -USD 10.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1450
Werner Enterprises
WERN
USD 1813 M
| USD 10.1 M | 0.01% |
231,689
-26,693
| -10% | -USD 1.01 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.