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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVC
1351
Service Properties Trust
SVC
US$7.67억
| US$1160만 | 0.01% |
1,372,205
+1,348,925
| +5,794% | +US$1061만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1352
Oil-Dri
ODC
US$10.2억
| US$1159만 | 0.01% |
113,401
+12,972
| +13% | +US$104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1353
Oil States International
OIS
US$5.02억
| US$1157만 | 0.01% |
1,444,776
+371,472
| +35% | +US$352만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1354
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$1157만 | 0.01% |
106,740
-31,498
| -23% | -US$283만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1355
Butterfly Network
BFLY
US$19.9억
| US$1156만 | 0.01% |
1,373,045
+615,839
| +81% | +US$319만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1356
IBEX
IBEX
US$6.07억
| US$1156만 | 0.01% |
380,613
-2,892
| -0.8% | -US$8.62만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1357
Honda
HMC
US$442억
| US$1155만 | 0.01% |
426,189
+400,776
| +1,577% | +US$1019만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1358
Elbit Systems
ESLT
US$356억
| US$1154만 | 0.01% |
15,207
-6,224
| -29% | -US$518만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1359
콜옵션
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1153만 | 0.01% |
98,200
-29,400
| -23% | -US$307만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1360
Moody's
MCO
US$833억
| US$1153만 | 0.01% |
25,459
-45,001
| -64% | -US$2021만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1361
Heritage Financial
HFWA
US$11.2억
| US$1153만 | 0.01% |
389,206
-101,204
| -21% | -US$278만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1362
Mueller Water Products
MWA
US$34억
| US$1151만 | 0.01% |
445,723
-449,554
| -50% | -US$1203만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1363
Independent Bank Corp
IBCP
US$7.91억
| US$1149만 | 0.01% |
318,638
-31,733
| -9% | -US$109만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
1364
MannKind Corp
MNKD
US$9.9억
| US$1148만 | 0.01% |
2,693,712
-202,162
| -7% | -US$65.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1365
Cinemark Holdings
CNK
US$45.2억
| US$1147만 | 0.01% |
361,633
-137,450
| -28% | -US$408만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1366
H&R Block
HRB
US$58억
| US$1147만 | 0.01% |
301,186
+250,448
| +494% | +US$873만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1367
CareDx
CDNA
US$34.7억
| US$1146만 | 0.01% |
401,987
+170,387
| +74% | +US$371만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1368
Houlihan Lokey
HLI
US$88.8억
| US$1145만 | 0.01% |
85,383
-20,899
| -20% | -US$308만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1369
Addus HomeCare
ADUS
US$21.5억
| US$1144만 | 0.01% |
113,896
+18,287
| +19% | +US$173만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1370
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$1143만 | 0.01% |
27,500
+22,800
| +485% | +US$845만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1371
Coherent
COHR
US$457억
| US$1142만 | 0.01% |
28,944
+27,854
| +2,555% | +US$985만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1372
풋옵션
Robinhood
HOOD
US$868억
| US$1141만 | 0.01% |
113,800
-454,000
| -80% | -US$3801만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1373
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$1139만 | 0.01% |
90,996
+28,500
| +46% | +US$346만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1374
MacroGenics
MGNX
US$2.12억
| US$1139만 | 0.01% |
2,465,699
-62,130
| -2% | -US$23.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1375
Churchill Capital Corp XI
CCXI
US$5.84억
| US$1139만 | 0.01% |
652,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.