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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Community Bank
CBU
US$31.5억
| US$1286만 | 0.01% |
191,639
+95,274
| +99% | +US$603만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1277
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$40억
| US$1280만 | 0.01% |
312,005
+136,238
| +78% | +US$494만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1278
MongoDB
MDB
US$281억
| US$1280만 | 0.01% |
38,111
-249,051
| -87% | -US$7469만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1279
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$22.9억
| US$1274만 | 0.01% |
214,035
-24,277
| -10% | -US$137만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1280
풋옵션
Seagate
STX
US$1503억
| US$1264만 | 0.01% |
13,100
-11,100
| -46% | -US$847만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1281
Vodafone
VOD
US$368억
| US$1260만 | 0.01% |
952,406
+21,326
| +2% | +US$32.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1282
Safety Insurance
SAFT
US$15.2억
| US$1259만 | 0.01% |
168,243
+86,591
| +106% | +US$632만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1283
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$1258만 | 0.01% |
94,759
-186,627
| -66% | -US$1681만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1284
Enact Holdings
ACT
US$63.5억
| US$1257만 | 0.01% |
275,029
-229,470
| -45% | -US$981만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1285
Pathward Financial
CASH
US$15억
| US$1257만 | 0.01% |
144,359
-125,602
| -47% | -US$1087만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1286
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1256만 | 0.01% |
30,680
-91,440
| -75% | -US$3624만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1287
Upwork
UPWK
US$10.6억
| US$1254만 | 0.01% |
1,499,477
+733,168
| +96% | +US$694만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1288
SAP
SAP
US$2609억
| US$1252만 | 0.01% |
81,258
-364,178
| -82% | -US$6211만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1289
Robinhood
HOOD
US$868억
| US$1251만 | 0.01% |
124,728
-2,678,711
| -96% | -US$2.24억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1290
Nordic American Tanker
NAT
US$15.9억
| US$1249만 | 0.01% |
2,253,959
+1,648,843
| +272% | +US$934만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1291
콜옵션
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$1248만 | 0.01% |
47,900
+37,200
| +348% | +US$916만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1292
Whirlpool
WHR
US$17.3억
| US$1247만 | 0.01% |
316,422
+299,874
| +1,812% | +US$1405만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1293
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1075억
| US$1245만 | 0.01% |
41,100
-345,600
| -89% | -US$9790만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1294
Ichor Holdings
ICHR
US$16.4억
| US$1245만 | 0.01% |
110,850
-239,067
| -68% | -US$1725만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1295
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$11.2억
| US$1243만 | 0.01% |
415,153
-103,571
| -20% | -US$269만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1296
Sportradar
SRAD
US$35.6억
| US$1242만 | 0.01% |
829,886
+798,086
| +2,510% | +US$1161만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1297
Madison Air Solutions
MAIR
US$116억
| US$1242만 | 0.01% |
+318,481
| 신규 | +US$1241만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1298
Estee Lauder
EL
US$383억
| US$1239만 | 0.01% |
156,896
-214,793
| -58% | -US$1735만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1299
Prothena Corp
PRTA
US$4.35억
| US$1238만 | 0.01% |
1,264,987
+59,009
| +5% | +US$58.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1300
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.4억
| US$1237만 | 0.01% |
519,493
+54,366
| +12% | +US$104만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.