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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Community Bank
CBU
US$ 3,15 bi
| US$ 12,9 mi | 0,01% |
191.639
+95.274
| +99% | +US$ 6,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1277
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$ 4 bi
| US$ 12,8 mi | 0,01% |
312.005
+136.238
| +78% | +US$ 4,94 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1278
MongoDB
MDB
US$ 28,1 bi
| US$ 12,8 mi | 0,01% |
38.111
-249.051
| -87% | -US$ 74,7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1279
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$ 2,29 bi
| US$ 12,7 mi | 0,01% |
214.035
-24.277
| -10% | -US$ 1,37 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1280
Opção de venda
Seagate
STX
US$ 150 bi
| US$ 12,6 mi | 0,01% |
13.100
-11.100
| -46% | -US$ 8,47 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1281
Vodafone
VOD
US$ 36,8 bi
| US$ 12,6 mi | 0,01% |
952.406
+21.326
| +2% | +US$ 323 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1282
Safety Insurance
SAFT
US$ 1,52 bi
| US$ 12,6 mi | 0,01% |
168.243
+86.591
| +106% | +US$ 6,32 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1283
Deslistada
Apogee Therapeutics
APGE
| US$ 12,6 mi | 0,01% |
94.759
-186.627
| -66% | -US$ 16,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1284
Enact Holdings
ACT
US$ 6,35 bi
| US$ 12,6 mi | 0,01% |
275.029
-229.470
| -45% | -US$ 9,8 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1285
Pathward Financial
CASH
US$ 1,5 bi
| US$ 12,6 mi | 0,01% |
144.359
-125.602
| -47% | -US$ 10,9 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1286
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 12,6 mi | 0,01% |
30.680
-91.440
| -75% | -US$ 36,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1287
Upwork
UPWK
US$ 1,06 bi
| US$ 12,5 mi | 0,01% |
1.499.477
+733.168
| +96% | +US$ 6,94 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1288
SAP
SAP
US$ 261 bi
| US$ 12,5 mi | 0,01% |
81.258
-364.178
| -82% | -US$ 62,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1289
Robinhood
HOOD
US$ 86,8 bi
| US$ 12,5 mi | 0,01% |
124.728
-2.678.711
| -96% | -US$ 224 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1290
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,59 bi
| US$ 12,5 mi | 0,01% |
2.253.959
+1.648.843
| +272% | +US$ 9,34 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1291
Opção de compra
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 12,5 mi | 0,01% |
47.900
+37.200
| +348% | +US$ 9,16 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1292
Whirlpool
WHR
US$ 1,73 bi
| US$ 12,5 mi | 0,01% |
316.422
+299.874
| +1.812% | +US$ 14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1293
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 12,5 mi | 0,01% |
41.100
-345.600
| -89% | -US$ 97,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1294
Ichor Holdings
ICHR
US$ 1,64 bi
| US$ 12,4 mi | 0,01% |
110.850
-239.067
| -68% | -US$ 17,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1295
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$ 1,12 bi
| US$ 12,4 mi | 0,01% |
415.153
-103.571
| -20% | -US$ 2,69 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1296
Sportradar
SRAD
US$ 3,56 bi
| US$ 12,4 mi | 0,01% |
829.886
+798.086
| +2.510% | +US$ 11,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1297
Madison Air Solutions
MAIR
US$ 11,6 bi
| US$ 12,4 mi | 0,01% |
+318.481
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1298
Estee Lauder
EL
US$ 38,3 bi
| US$ 12,4 mi | 0,01% |
156.896
-214.793
| -58% | -US$ 17,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1299
Prothena Corp
PRTA
US$ 435 mi
| US$ 12,4 mi | 0,01% |
1.264.987
+59.009
| +5% | +US$ 583 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1300
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,74 bi
| US$ 12,4 mi | 0,01% |
519.493
+54.366
| +12% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.