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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
RPC Inc
RES
US$ 1,38 bi
| US$ 13,9 mi | 0,01% |
2.384.920
-116.693
| -5% | -US$ 813 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1227
Ramaco Resources Class A
METC
US$ 487 mi
| US$ 13,9 mi | 0,01% |
1.050.280
-966.747
| -48% | -US$ 14,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1228
JinkoSolar
JKS
US$ 421 mi
| US$ 13,9 mi | 0,01% |
826.714
+188.405
| +30% | +US$ 4,13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1229
Saia
SAIA
US$ 8,81 bi
| US$ 13,9 mi | 0,01% |
32.937
+10.800
| +49% | +US$ 4,75 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1230
NCR Atleos
NATL
US$ 3,39 bi
| US$ 13,8 mi | 0,01% |
318.125
+137.461
| +76% | +US$ 6,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1231
Chimera Investment
CIM
US$ 680 mi
| US$ 13,8 mi | 0,01% |
1.035.135
-160.344
| -13% | -US$ 2,15 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1232
German American Bancorp
GABC
US$ 1,86 bi
| US$ 13,8 mi | 0,01% |
290.716
+86.334
| +42% | +US$ 3,79 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1233
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$ 569 mi
| US$ 13,8 mi | 0,01% |
+101.200
| Nova | +US$ 12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1234
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,4 bi
| US$ 13,8 mi | 0,01% |
430.340
-5.426.794
| -93% | -US$ 175 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1235
Opção de compra
Marvell Technology
MRVL
US$ 213 bi
| US$ 13,7 mi | 0,01% |
46.000
+39.000
| +557% | +US$ 7,82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1236
Opção de compra
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 13,7 mi | 0,01% |
191.200
+7.400
| +4% | +US$ 652 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1237
Alpine Income Property Trust
PINE
US$ 317 mi
| US$ 13,6 mi | 0,01% |
656.764
+54.294
| +9% | +US$ 1,05 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1238
SLB Ltd
SLB
US$ 72,8 bi
| US$ 13,6 mi | 0,01% |
293.136
+155.905
| +114% | +US$ 8,36 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1239
Amphenol
APH
US$ 198 bi
| US$ 13,6 mi | 0,01% |
154.216
-427.002
| -73% | -US$ 30,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1240
Greif
GEF
US$ 4,59 bi
| US$ 13,6 mi | 0,01% |
182.260
+54.889
| +43% | +US$ 3,68 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1241
Toro Company
TTC
US$ 9,5 bi
| US$ 13,6 mi | 0,01% |
139.154
+116.954
| +527% | +US$ 10,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1242
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,22 bi
| US$ 13,6 mi | 0,01% |
402.033
+270.809
| +206% | +US$ 8,55 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1243
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,39 bi
| US$ 13,5 mi | 0,01% |
+375.143
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1244
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
US$ 1,07 bi
| US$ 13,5 mi | 0,01% |
893.188
+3.839
| +0,4% | +US$ 58,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1245
Standex International
SXI
US$ 3,27 bi
| US$ 13,5 mi | 0,01% |
+37.693
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1246
Agilon Health
AGL
US$ 1,49 bi
| US$ 13,5 mi | 0,01% |
125.713
+26.361
| +27% | +US$ 1,73 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1247
Opção de compra
CoreWeave
CRWV
US$ 33,7 bi
| US$ 13,5 mi | 0,01% |
135.200
-113.400
| -46% | -US$ 12,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1248
Camping World
CWH
US$ 281 mi
| US$ 13,4 mi | 0,01% |
1.760.982
+1.260.810
| +252% | +US$ 9,14 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1249
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,6 bi
| US$ 13,4 mi | 0,01% |
566.549
+180.675
| +47% | +US$ 4,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1250
Uber
UBER
US$ 143 bi
| US$ 13,4 mi | 0,01% |
186.029
-43.371
| -19% | -US$ 3,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.