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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$ 2 bi
| US$ 14,9 mi | 0,01% |
1.885.503
-38.699
| -2% | -US$ 247 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1177
First Financial Bankshares
FFIN
US$ 4,29 bi
| US$ 14,9 mi | 0,01% |
431.210
+242.868
| +129% | +US$ 7,85 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1178
Carter's
CRI
US$ 1,2 bi
| US$ 14,9 mi | 0,01% |
362.068
+241.867
| +201% | +US$ 9,15 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1179
Investors Title Co
ITIC
US$ 536 mi
| US$ 14,9 mi | 0,01% |
54.453
+3.805
| +8% | +US$ 922 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1180
Northeast Bank
NBN
US$ 1,07 bi
| US$ 14,8 mi | 0,01% |
111.762
+65.477
| +141% | +US$ 8,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1181
Target Hospitality
TH
US$ 1,5 bi
| US$ 14,8 mi | 0,01% |
726.830
+633.388
| +678% | +US$ 10,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1182
Center Bancorp
CNOB
US$ 1,52 bi
| US$ 14,8 mi | 0,01% |
442.392
+41.154
| +10% | +US$ 1,24 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1183
Magna International
MGA
US$ 17,5 bi
| US$ 14,8 mi | 0,01% |
224.811
-1.020.213
| -82% | -US$ 63,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1184
Alexander's
ALX
US$ 1,19 bi
| US$ 14,8 mi | 0,01% |
53.542
+3.056
| +6% | +US$ 763 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1185
Axogen
AXGN
US$ 2,07 bi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
319.203
-362.901
| -53% | -US$ 14,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1186
Sprout Social
SPT
US$ 707 mi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
1.952.468
+193.401
| +11% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1187
Insperity
NSP
US$ 1,87 bi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
356.553
-288.283
| -45% | -US$ 9,45 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1188
Eagle Materials
EXP
US$ 5,2 bi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
65.457
-73.036
| -53% | -US$ 15,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1189
Hamilton Lane
HLNE
US$ 4,54 bi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
186.797
+123.703
| +196% | +US$ 11 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1190
AtriCure
ATRC
US$ 2,82 bi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
525.795
-225.208
| -30% | -US$ 6,34 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1191
Cantor Equity Partners IV
CEPF
US$ 586 mi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
1.411.359
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1192
Snowflake
SNOW
US$ 111 bi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
57.649
-712.450
| -93% | -US$ 131 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1193
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$ 218 mi
| US$ 14,7 mi | 0,01% |
3.024.936
+68.410
| +2% | +US$ 273 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1194
Guidewire Software
GWRE
US$ 14,1 bi
| US$ 14,6 mi | 0,01% |
118.621
+40.757
| +52% | +US$ 5,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1195
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 9,8 bi
| US$ 14,6 mi | 0,01% |
145.871
+84.649
| +138% | +US$ 8,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1196
Arxis Inc
ARXS
US$ 23,1 bi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
+315.159
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1197
Northwest Bancshares
NWBI
US$ 2,18 bi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
958.953
+106.026
| +12% | +US$ 1,48 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1198
Capitol Federal Financial
CFFN
US$ 998 mi
| US$ 14,5 mi | 0,01% |
1.706.758
-169.401
| -9% | -US$ 1,32 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1199
APA Corp
APA
US$ 17,4 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
443.255
+121.004
| +38% | +US$ 4,54 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1200
Opção de venda
Fortinet
FTNT
US$ 126 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
93.900
+67.000
| +249% | +US$ 7,74 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.