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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,44 bi
| US$ 15,6 mi | 0,01% |
46.714
+3.600
| +8% | +US$ 1,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1152
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$ 733 mi
| US$ 15,6 mi | 0,01% |
411.946
-85.877
| -17% | -US$ 3,45 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1153
ThredUp
TDUP
US$ 282 mi
| US$ 15,6 mi | 0,01% |
2.273.563
+50.056
| +2% | +US$ 234 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1154
MDA Space Ltd
MDA
US$ 4,56 bi
| US$ 15,6 mi | 0,01% |
+376.763
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1155
Workiva
WK
US$ 4,18 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
320.421
+81.980
| +34% | +US$ 4,22 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1156
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,74 bi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
245.044
+228.712
| +1.400% | +US$ 14,2 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1157
CytomX Therapeutics
CTMX
US$ 510 mi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
4.132.643
+1.422.487
| +52% | +US$ 5,43 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1158
Virtus Investment Partners
VRTS
US$ 780 mi
| US$ 15,5 mi | 0,01% |
107.942
+21.389
| +25% | +US$ 3,02 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1159
NMI Holdings
NMIH
US$ 3,08 bi
| US$ 15,4 mi | 0,01% |
375.727
-258.154
| -41% | -US$ 9,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1160
El Pollo Loco
LOCO
US$ 485 mi
| US$ 15,4 mi | 0,01% |
906.685
+264.577
| +41% | +US$ 3,79 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1161
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,61 bi
| US$ 15,3 mi | 0,01% |
91.100
+21.900
| +32% | +US$ 3,32 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1162
EQV Ventures Acquisition Corp II
EVAC
US$ 603 mi
| US$ 15,3 mi | 0,01% |
1.507.259
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1163
UMH Properties
UMH
US$ 1,29 bi
| US$ 15,3 mi | 0,01% |
1.010.182
+196.966
| +24% | +US$ 3,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1164
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,31 bi
| US$ 15,3 mi | 0,01% |
396.596
+280.882
| +243% | +US$ 9,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1165
American Assets Trust
AAT
US$ 1,27 bi
| US$ 15,3 mi | 0,01% |
618.313
+75.581
| +14% | +US$ 1,66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1166
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,9 bi
| US$ 15,2 mi | 0,01% |
135.526
-214.466
| -61% | -US$ 27,9 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1167
Opção de compra
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 15,2 mi | 0,01% |
44.500
+25.900
| +139% | +US$ 5,93 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1168
Petco
WOOF
US$ 670 mi
| US$ 15,2 mi | 0,01% |
5.577.176
-392.398
| -7% | -US$ 1,09 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1169
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$ 769 mi
| US$ 15,2 mi | 0,01% |
176.288
-64.860
| -27% | -US$ 5,13 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1170
Primis Financial Corp
FRST
US$ 382 mi
| US$ 15,1 mi | 0,01% |
923.711
+505.335
| +121% | +US$ 7,37 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1171
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 15,1 mi | 0,01% |
63.400
-2.000
| -3% | -US$ 502 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1172
HSBC
HSBC
US$ 318 bi
| US$ 15,1 mi | 0,01% |
158.284
+9.985
| +7% | +US$ 911 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1173
CoreCivic
CXW
US$ 2,96 bi
| US$ 15 mi | 0,01% |
494.641
-243.231
| -33% | -US$ 5,51 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1174
Grindr
GRND
US$ 2,45 bi
| US$ 15 mi | 0,01% |
1.041.281
+959.375
| +1.171% | +US$ 12,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1175
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,79 bi
| US$ 14,9 mi | 0,01% |
+146.741
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.