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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Opção de venda
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
34.700
+21.700
| +167% | +US$ 8,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1202
Tyra Biosciences
TYRA
US$ 1,33 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
449.808
+348.190
| +343% | +US$ 11,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1203
Opção de venda
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 14,4 mi | 0,01% |
201.000
-44.400
| -18% | -US$ 3,91 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1204
Gold Royalty Corp
GROY
US$ 677 mi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
5.197.213
+539.707
| +12% | +US$ 1,78 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1205
Newell Brands
NWL
US$ 2,36 bi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
2.334.473
+2.296.473
| +6.043% | +US$ 9,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1206
Beacon Financial Corp
BBT
US$ 2,29 bi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
470.517
-158.188
| -25% | -US$ 4,74 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1207
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$ 827 mi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
+254.900
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1208
Opção de venda
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
104.700
+9.800
| +10% | +US$ 1,47 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1209
Origin Bancorp
OBK
US$ 1,58 bi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
279.516
+63.379
| +29% | +US$ 2,98 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1210
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,51 bi
| US$ 14,3 mi | 0,01% |
683.537
-324.079
| -32% | -US$ 6,93 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1211
Deslistada
Northfield Bancorp
NFBK
| US$ 14,2 mi | 0,01% |
967.405
+396.188
| +69% | +US$ 5,61 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1212
Opção de compra
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 14,2 mi | 0,01% |
38.100
+18.700
| +96% | +US$ 5,85 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1213
Tutor Perini Cor
TPC
US$ 4,11 bi
| US$ 14,2 mi | 0,01% |
171.200
-256.886
| -60% | -US$ 20,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1214
Ecopetrol
EC
US$ 36,5 bi
| US$ 14,2 mi | 0,01% |
996.387
-856.903
| -46% | -US$ 12,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1215
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$ 622 mi
| US$ 14,2 mi | 0,01% |
1.131.434
-37.987
| -3% | -US$ 509 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1216
Redwire
RDW
US$ 2,11 bi
| US$ 14,1 mi | 0,01% |
1.155.032
-1.896.011
| -62% | -US$ 25 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1217
Ferrari
RACE
US$ 69,2 bi
| US$ 14,1 mi | 0,01% |
37.933
-207.875
| -85% | -US$ 72,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1218
Crane NXT
CXT
US$ 3,27 bi
| US$ 14,1 mi | 0,01% |
275.847
-177.315
| -39% | -US$ 7,57 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1219
Vertiv
VRT
US$ 79,3 bi
| US$ 14,1 mi | 0,01% |
42.141
-10.030
| -19% | -US$ 3,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1220
Maravai LifeSciences
MRVI
US$ 1,04 bi
| US$ 14,1 mi | 0,01% |
2.255.820
+675.980
| +43% | +US$ 2,92 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1221
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,21 bi
| US$ 14,1 mi | 0,01% |
155.400
-31.500
| -17% | -US$ 2,76 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1222
Aimco
AIV
US$ 240 mi
| US$ 14 mi | 0,01% |
4.728.679
+3.923.795
| +487% | +US$ 15 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1223
Cenovus Energy
CVE
US$ 61,3 bi
| US$ 14 mi | 0,01% |
564.873
+532.389
| +1.639% | +US$ 14,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1224
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$ 2,69 bi
| US$ 14 mi | 0,01% |
239.506
-155.661
| -39% | -US$ 7,35 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
1225
Opção de compra
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 13,9 mi | 0,01% |
102.000
-4.600
| -4% | -US$ 688 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.