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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Opción de venta
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 14.4 M | 0.01% |
34,700
+21,700
| +167% | +USD 8.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1202
Tyra Biosciences
TYRA
USD 1330 M
| USD 14.4 M | 0.01% |
449,808
+348,190
| +343% | +USD 11.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1203
Opción de venta
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 14.4 M | 0.01% |
201,000
-44,400
| -18% | -USD 3.91 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1204
Gold Royalty Corp
GROY
USD 677 M
| USD 14.3 M | 0.01% |
5,197,213
+539,707
| +12% | +USD 1.78 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1205
Newell Brands
NWL
USD 2359 M
| USD 14.3 M | 0.01% |
2,334,473
+2,296,473
| +6,043% | +USD 9.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1206
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2293 M
| USD 14.3 M | 0.01% |
470,517
-158,188
| -25% | -USD 4.74 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1207
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 827 M
| USD 14.3 M | 0.01% |
+254,900
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1208
Opción de venta
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 14.3 M | 0.01% |
104,700
+9,800
| +10% | +USD 1.47 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1209
Origin Bancorp
OBK
USD 1576 M
| USD 14.3 M | 0.01% |
279,516
+63,379
| +29% | +USD 2.98 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1210
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2512 M
| USD 14.3 M | 0.01% |
683,537
-324,079
| -32% | -USD 6.93 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1211
Dejó de cotizar
Northfield Bancorp
NFBK
| USD 14.2 M | 0.01% |
967,405
+396,188
| +69% | +USD 5.61 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1212
Opción de compra
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 14.2 M | 0.01% |
38,100
+18,700
| +96% | +USD 5.85 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1213
Tutor Perini Cor
TPC
USD 4115 M
| USD 14.2 M | 0.01% |
171,200
-256,886
| -60% | -USD 20.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1214
Ecopetrol
EC
USD 36.5 mil M
| USD 14.2 M | 0.01% |
996,387
-856,903
| -46% | -USD 12.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1215
Olema Pharmaceuticals
OLMA
USD 622 M
| USD 14.2 M | 0.01% |
1,131,434
-37,987
| -3% | -USD 509 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1216
Redwire
RDW
USD 2115 M
| USD 14.1 M | 0.01% |
1,155,032
-1,896,011
| -62% | -USD 25 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1217
Ferrari
RACE
USD 69.2 mil M
| USD 14.1 M | 0.01% |
37,933
-207,875
| -85% | -USD 72.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1218
Crane NXT
CXT
USD 3267 M
| USD 14.1 M | 0.01% |
275,847
-177,315
| -39% | -USD 7.57 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1219
Vertiv
VRT
USD 79.3 mil M
| USD 14.1 M | 0.01% |
42,141
-10,030
| -19% | -USD 3.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1220
Maravai LifeSciences
MRVI
USD 1041 M
| USD 14.1 M | 0.01% |
2,255,820
+675,980
| +43% | +USD 2.92 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1221
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2207 M
| USD 14.1 M | 0.01% |
155,400
-31,500
| -17% | -USD 2.76 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1222
Aimco
AIV
USD 240 M
| USD 14 M | 0.01% |
4,728,679
+3,923,795
| +487% | +USD 15 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1223
Cenovus Energy
CVE
USD 61.3 mil M
| USD 14 M | 0.01% |
564,873
+532,389
| +1,639% | +USD 14.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1224
Skyward Specialty Insurance
SKWD
USD 2691 M
| USD 14 M | 0.01% |
239,506
-155,661
| -39% | -USD 7.35 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
1225
Opción de compra
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 13.9 M | 0.01% |
102,000
-4,600
| -4% | -USD 688 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.