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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4439 M
| USD 15.6 M | 0.01% |
46,714
+3,600
| +8% | +USD 1.03 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1152
Sturm, Ruger & Co
RGR
USD 733 M
| USD 15.6 M | 0.01% |
411,946
-85,877
| -17% | -USD 3.45 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1153
ThredUp
TDUP
USD 282 M
| USD 15.6 M | 0.01% |
2,273,563
+50,056
| +2% | +USD 234 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1154
MDA Space Ltd
MDA
USD 4556 M
| USD 15.6 M | 0.01% |
+376,763
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1155
Workiva
WK
USD 4175 M
| USD 15.5 M | 0.01% |
320,421
+81,980
| +34% | +USD 4.22 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1156
Brighthouse Financial
BHF
USD 2738 M
| USD 15.5 M | 0.01% |
245,044
+228,712
| +1,400% | +USD 14.2 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1157
CytomX Therapeutics
CTMX
USD 510 M
| USD 15.5 M | 0.01% |
4,132,643
+1,422,487
| +52% | +USD 5.43 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
1158
Virtus Investment Partners
VRTS
USD 780 M
| USD 15.5 M | 0.01% |
107,942
+21,389
| +25% | +USD 3.02 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1159
NMI Holdings
NMIH
USD 3085 M
| USD 15.4 M | 0.01% |
375,727
-258,154
| -41% | -USD 9.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1160
El Pollo Loco
LOCO
USD 485 M
| USD 15.4 M | 0.01% |
906,685
+264,577
| +41% | +USD 3.79 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1161
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2606 M
| USD 15.3 M | 0.01% |
91,100
+21,900
| +32% | +USD 3.32 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1162
EQV Ventures Acquisition Corp II
EVAC
USD 603 M
| USD 15.3 M | 0.01% |
1,507,259
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1163
UMH Properties
UMH
USD 1289 M
| USD 15.3 M | 0.01% |
1,010,182
+196,966
| +24% | +USD 3.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1164
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3310 M
| USD 15.3 M | 0.01% |
396,596
+280,882
| +243% | +USD 9.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1165
American Assets Trust
AAT
USD 1266 M
| USD 15.3 M | 0.01% |
618,313
+75,581
| +14% | +USD 1.66 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1166
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.9 mil M
| USD 15.2 M | 0.01% |
135,526
-214,466
| -61% | -USD 27.9 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1167
Opción de compra
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 15.2 M | 0.01% |
44,500
+25,900
| +139% | +USD 5.93 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1168
Petco
WOOF
USD 670 M
| USD 15.2 M | 0.01% |
5,577,176
-392,398
| -7% | -USD 1.09 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1169
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
USD 769 M
| USD 15.2 M | 0.01% |
176,288
-64,860
| -27% | -USD 5.13 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1170
Primis Financial Corp
FRST
USD 382 M
| USD 15.1 M | 0.01% |
923,711
+505,335
| +121% | +USD 7.37 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1171
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 15.1 M | 0.01% |
63,400
-2,000
| -3% | -USD 502 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1172
HSBC
HSBC
USD 318 mil M
| USD 15.1 M | 0.01% |
158,284
+9,985
| +7% | +USD 911 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1173
CoreCivic
CXW
USD 2957 M
| USD 15 M | 0.01% |
494,641
-243,231
| -33% | -USD 5.51 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1174
Grindr
GRND
USD 2453 M
| USD 15 M | 0.01% |
1,041,281
+959,375
| +1,171% | +USD 12.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1175
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3787 M
| USD 14.9 M | 0.01% |
+146,741
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.