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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Opción de venta
Marvell Technology
MRVL
USD 213 mil M
| USD 16.7 M | 0.01% |
55,900
+50,500
| +935% | +USD 10.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1127
Washington Trust Bancorp
WASH
USD 698 M
| USD 16.5 M | 0.01% |
453,229
+52,562
| +13% | +USD 1.76 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1128
Dime Commercial Bancshares
DCOM
USD 1709 M
| USD 16.5 M | 0.01% |
406,061
+27,136
| +7% | +USD 1.01 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1129
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1834 M
| USD 16.4 M | 0.01% |
+65,700
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1130
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 16.4 M | 0.01% |
227,264
+130,921
| +136% | +USD 9.14 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1131
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 16.4 M | 0.01% |
68,600
+14,600
| +27% | +USD 3.66 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1132
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
USD 941 M
| USD 16.3 M | 0.01% |
109,006
+46,603
| +75% | +USD 5.1 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1133
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 16.3 M | 0.01% |
+525,500
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1134
Roku
ROKU
USD 23.1 mil M
| USD 16.3 M | 0.01% |
118,262
-1,069,769
| -90% | -USD 130 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1135
C4 Therapeutics
CCCC
USD 356 M
| USD 16.2 M | 0.01% |
3,469,707
+434,073
| +14% | +USD 1.48 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1136
Allogene Therapeutics
ALLO
USD 449 M
| USD 16.2 M | 0.01% |
7,784,348
+2,408,892
| +45% | +USD 5.29 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1137
Travelers Companies
TRV
USD 80.4 mil M
| USD 16.1 M | 0.01% |
48,732
-297,624
| -86% | -USD 90.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1138
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5260 M
| USD 16.1 M | 0.01% |
330,491
+103,179
| +45% | +USD 4.85 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1139
Playtika
PLTK
USD 790 M
| USD 16.1 M | 0.01% |
4,316,232
+34,593
| +0.8% | +USD 120 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1140
i-80 Gold Corp
IAUX
USD 1299 M
| USD 16 M | 0.01% |
11,095,670
+6,165,400
| +125% | +USD 9.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1141
Oxford Industries
OXM
USD 399 M
| USD 15.9 M | 0.01% |
457,172
+132,540
| +41% | +USD 5.51 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1142
Vaxcyte
PCVX
USD 10 mil M
| USD 15.9 M | 0.01% |
273,876
+162,566
| +146% | +USD 8.83 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1143
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6011 M
| USD 15.9 M | 0.01% |
405,067
-300,939
| -43% | -USD 9.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1144
Vermilion Energy
VET
USD 2078 M
| USD 15.9 M | 0.01% |
1,698,359
+401,816
| +31% | +USD 4.78 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1145
United Rentals
URI
USD 63.8 mil M
| USD 15.9 M | 0.01% |
14,035
-62,908
| -82% | -USD 59.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1146
Centerra Gold
CGAU
USD 4284 M
| USD 15.9 M | 0.01% |
999,881
-552,398
| -36% | -USD 9.7 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1147
DoubleVerify
DV
USD 2110 M
| USD 15.8 M | 0.01% |
1,458,525
+902,114
| +162% | +USD 9.28 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1148
Ingram Micro Holding
INGM
USD 6135 M
| USD 15.8 M | 0.01% |
575,773
+415,287
| +259% | +USD 11.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1149
Kearny Financial
KRNY
USD 560 M
| USD 15.8 M | 0.01% |
1,668,122
+42,437
| +3% | +USD 349 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1150
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
USD 484 M
| USD 15.7 M | 0.01% |
256,000
+180,200
| +238% | +USD 10.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.