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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Seaboard Corp
SEB
USD 3651 M
| USD 18.2 M | 0.01% |
4,080
-325
| -7% | -USD 1.7 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1077
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.1 mil M
| USD 18.2 M | 0.01% |
197,174
-2,654,006
| -93% | -USD 242 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1078
Piedmont Realty Trust
PDM
USD 1119 M
| USD 18.1 M | 0.01% |
1,981,922
+443,101
| +29% | +USD 3.65 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1079
Opción de compra
Lumentum
LITE
USD 75.6 mil M
| USD 18 M | 0.01% |
21,000
+14,000
| +200% | +USD 12.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1080
Unitil
UTL
USD 966 M
| USD 18 M | 0.01% |
341,664
+69,675
| +26% | +USD 3.61 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1081
Century Communities
CCS
USD 1521 M
| USD 18 M | 0.01% |
251,173
+49,108
| +24% | +USD 2.84 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1082
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4375 M
| USD 18 M | 0.01% |
+156,576
| Nuevas | +USD 17.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1083
Adecoagro
AGRO
USD 1391 M
| USD 17.9 M | 0.01% |
1,878,635
+770,438
| +70% | +USD 9.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1084
Worthington Enterprises
WOR
USD 3120 M
| USD 17.9 M | 0.01% |
333,110
+129,917
| +64% | +USD 7.24 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1085
Sphere Entertainment
SPHR
USD 3695 M
| USD 17.9 M | 0.01% |
103,456
-602,030
| -85% | -USD 83.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1086
Amerant Bancorp
AMTB
USD 1117 M
| USD 17.9 M | 0.01% |
700,533
+259,986
| +59% | +USD 6.05 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1087
Westamerica Bancorp
WABC
USD 1389 M
| USD 17.8 M | 0.01% |
303,836
-49,196
| -14% | -USD 2.72 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1088
Vishay Precision Group
VPG
USD 809 M
| USD 17.8 M | 0.01% |
118,862
+78,893
| +197% | +USD 7.32 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
1089
Financial Institutions
FISI
USD 772 M
| USD 17.8 M | 0.01% |
457,098
+182,358
| +66% | +USD 6.48 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1090
AnaptysBio
ANAB
USD 1472 M
| USD 17.8 M | 0.01% |
262,995
-202,088
| -43% | -USD 12.2 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1091
FLEX LNG
FLNG
USD 1503 M
| USD 17.7 M | 0.01% |
631,553
-96,972
| -13% | -USD 3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1092
Natural Gas Services Group
NGS
USD 400 M
| USD 17.7 M | 0.01% |
410,330
+45,121
| +12% | +USD 1.83 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1093
Navigator Holdings
NVGS
USD 1276 M
| USD 17.6 M | 0.01% |
947,189
+507,896
| +116% | +USD 11 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1094
Dana Inc
DAN
USD 3094 M
| USD 17.6 M | 0.01% |
645,035
+108,726
| +20% | +USD 3.71 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1095
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 17.5 M | 0.01% |
119,597
+75,095
| +169% | +USD 10.9 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1096
iRadimed
IRMD
USD 1121 M
| USD 17.5 M | 0.01% |
182,894
+17,225
| +10% | +USD 1.57 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1097
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
USD 4008 M
| USD 17.4 M | 0.01% |
663,877
+429,570
| +183% | +USD 10 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1098
Tennant Co
TNC
USD 1101 M
| USD 17.4 M | 0.01% |
198,668
+16,660
| +9% | +USD 1.38 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1099
Newmont
NEM
USD 124 mil M
| USD 17.4 M | 0.01% |
186,064
-69,948
| -27% | -USD 7.62 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1100
Riley Exploration Permian
REPX
USD 1092 M
| USD 17.2 M | 0.01% |
523,161
+101,341
| +24% | +USD 3.61 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.