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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
NETSCOUT
NTCT
USD 2806 M
| USD 19.6 M | 0.01% |
449,621
+13,014
| +3% | +USD 490 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1027
Fermi Inc
FRMI
USD 1937 M
| USD 19.5 M | 0.01% |
2,132,185
+1,563,135
| +275% | +USD 9.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1028
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1922 M
| USD 19.4 M | 0.01% |
164,700
+2,200
| +1% | +USD 250 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1029
Canadian Solar
CSIQ
USD 650 M
| USD 19.4 M | 0.01% |
1,210,974
-987,329
| -45% | -USD 15.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1030
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.7 mil M
| USD 19.4 M | 0.01% |
+224,469
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1031
Horizon Bancorp
HBNC
USD 987 M
| USD 19.4 M | 0.01% |
970,116
+190,231
| +24% | +USD 3.5 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1032
LGI Homes
LGIH
USD 955 M
| USD 19.4 M | 0.01% |
304,216
-16,346
| -5% | -USD 781 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1033
Home BancShares
HOMB
USD 5827 M
| USD 19.4 M | 0.01% |
678,453
-196,092
| -22% | -USD 5.33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1034
Blackbaud
BLKB
USD 2417 M
| USD 19.3 M | 0.01% |
652,245
+490,196
| +302% | +USD 16.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1035
Kura Sushi USA
KRUS
USD 461 M
| USD 19.3 M | 0.01% |
335,347
-10,682
| -3% | -USD 584 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1036
Summit Hotel Properties
INN
USD 718 M
| USD 19.3 M | 0.01% |
2,750,750
+2,504,913
| +1,019% | +USD 13.8 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1037
West Fraser Timber
WFG
USD 5145 M
| USD 19.3 M | 0.01% |
284,763
-34,835
| -11% | -USD 2.27 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1038
Interparfums
IPAR
USD 3675 M
| USD 19.2 M | 0.01% |
172,054
+141,913
| +471% | +USD 13.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1039
Griffon
GFF
USD 4197 M
| USD 19.2 M | 0.01% |
196,909
+69,505
| +55% | +USD 6.06 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1040
Opción de venta
CoreWeave
CRWV
USD 33.7 mil M
| USD 19.2 M | 0.01% |
192,700
-106,100
| -36% | -USD 11.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1041
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 588 M
| USD 19.2 M | 0.01% |
4,556,089
-1,292,187
| -22% | -USD 4.98 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1042
HF Sinclair
DINO
USD 22.1 mil M
| USD 19.2 M | 0.01% |
275,295
+41,175
| +18% | +USD 2.74 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1043
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7162 M
| USD 19.1 M | 0.01% |
160,747
+125,869
| +361% | +USD 13.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1044
Flowers Foods
FLO
USD 1268 M
| USD 19.1 M | 0.01% |
2,420,213
+1,551,906
| +179% | +USD 12.4 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1045
Obsidian Energy
OBE
USD 807 M
| USD 19.1 M | 0.01% |
2,350,583
+743,388
| +46% | +USD 8.34 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1046
MDU Resources
MDU
USD 3976 M
| USD 19.1 M | 0.01% |
898,508
+415,932
| +86% | +USD 9.05 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1047
Twilio
TWLO
USD 39.5 mil M
| USD 19 M | 0.01% |
92,269
+42,757
| +86% | +USD 7.58 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1048
DraftKings
DKNG
USD 9815 M
| USD 19 M | 0.01% |
753,478
-341,879
| -31% | -USD 8.43 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1049
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 19 M | 0.01% |
427,945
-994,221
| -70% | -USD 42.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1050
Huazhu Hotels Group
HTHT
USD 14.7 mil M
| USD 19 M | 0.01% |
455,164
+395,096
| +658% | +USD 18.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.