에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
NETSCOUT
NTCT
US$28.1억
| US$1958만 | 0.01% |
449,621
+13,014
| +3% | +US$49만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1027
Fermi Inc
FRMI
US$19.4억
| US$1953만 | 0.01% |
2,132,185
+1,563,135
| +275% | +US$988만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1028
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$19.2억
| US$1944만 | 0.01% |
164,700
+2,200
| +1% | +US$25만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1029
Canadian Solar
CSIQ
US$6.5억
| US$1940만 | 0.01% |
1,210,974
-987,329
| -45% | -US$1583만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1030
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$1940만 | 0.01% |
+224,469
| 신규 | +US$1927만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1031
Horizon Bancorp
HBNC
US$9.9억
| US$1938만 | 0.01% |
970,116
+190,231
| +24% | +US$350만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1032
LGI Homes
LGIH
US$9.5억
| US$1937만 | 0.01% |
304,216
-16,346
| -5% | -US$78.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1033
Home BancShares
HOMB
US$58.3억
| US$1937만 | 0.01% |
678,453
-196,092
| -22% | -US$533만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1034
Blackbaud
BLKB
US$24.2억
| US$1932만 | 0.01% |
652,245
+490,196
| +302% | +US$1612만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1035
Kura Sushi USA
KRUS
US$4.61억
| US$1930만 | 0.01% |
335,347
-10,682
| -3% | -US$58.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1036
Summit Hotel Properties
INN
US$7.18억
| US$1928만 | 0.01% |
2,750,750
+2,504,913
| +1,019% | +US$1383만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1037
West Fraser Timber
WFG
US$51.4억
| US$1928만 | 0.01% |
284,763
-34,835
| -11% | -US$227만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1038
Interparfums
IPAR
US$36.7억
| US$1925만 | 0.01% |
172,054
+141,913
| +471% | +US$1339만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1039
Griffon
GFF
US$42억
| US$1920만 | 0.01% |
196,909
+69,505
| +55% | +US$606만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1040
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$337억
| US$1918만 | 0.01% |
192,700
-106,100
| -36% | -US$1145만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1041
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.88억
| US$1918만 | 0.01% |
4,556,089
-1,292,187
| -22% | -US$498만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1042
HF Sinclair
DINO
US$221억
| US$1917만 | 0.01% |
275,295
+41,175
| +18% | +US$274만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1043
MSC Industrial Direct
MSM
US$71.6억
| US$1912만 | 0.01% |
160,747
+125,869
| +361% | +US$1337만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1044
Flowers Foods
FLO
US$12.7억
| US$1912만 | 0.01% |
2,420,213
+1,551,906
| +179% | +US$1242만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1045
Obsidian Energy
OBE
US$8.07억
| US$1911만 | 0.01% |
2,350,583
+743,388
| +46% | +US$834만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1046
MDU Resources
MDU
US$39.8억
| US$1906만 | 0.01% |
898,508
+415,932
| +86% | +US$905만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1047
Twilio
TWLO
US$395억
| US$1904만 | 0.01% |
92,269
+42,757
| +86% | +US$758만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1048
DraftKings
DKNG
US$98.1억
| US$1903만 | 0.01% |
753,478
-341,879
| -31% | -US$843만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1049
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$1903만 | 0.01% |
427,945
-994,221
| -70% | -US$4261만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1050
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$147억
| US$1899만 | 0.01% |
455,164
+395,096
| +658% | +US$1883만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.