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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,81 bi
| US$ 19,6 mi | 0,01% |
449.621
+13.014
| +3% | +US$ 490 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1027
Fermi Inc
FRMI
US$ 1,94 bi
| US$ 19,5 mi | 0,01% |
2.132.185
+1.563.135
| +275% | +US$ 9,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1028
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,92 bi
| US$ 19,4 mi | 0,01% |
164.700
+2.200
| +1% | +US$ 250 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1029
Canadian Solar
CSIQ
US$ 650 mi
| US$ 19,4 mi | 0,01% |
1.210.974
-987.329
| -45% | -US$ 15,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1030
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
| US$ 19,4 mi | 0,01% |
+224.469
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1031
Horizon Bancorp
HBNC
US$ 987 mi
| US$ 19,4 mi | 0,01% |
970.116
+190.231
| +24% | +US$ 3,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1032
LGI Homes
LGIH
US$ 955 mi
| US$ 19,4 mi | 0,01% |
304.216
-16.346
| -5% | -US$ 781 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1033
Home BancShares
HOMB
US$ 5,83 bi
| US$ 19,4 mi | 0,01% |
678.453
-196.092
| -22% | -US$ 5,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1034
Blackbaud
BLKB
US$ 2,42 bi
| US$ 19,3 mi | 0,01% |
652.245
+490.196
| +302% | +US$ 16,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1035
Kura Sushi USA
KRUS
US$ 461 mi
| US$ 19,3 mi | 0,01% |
335.347
-10.682
| -3% | -US$ 584 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1036
Summit Hotel Properties
INN
US$ 718 mi
| US$ 19,3 mi | 0,01% |
2.750.750
+2.504.913
| +1.019% | +US$ 13,8 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1037
West Fraser Timber
WFG
US$ 5,14 bi
| US$ 19,3 mi | 0,01% |
284.763
-34.835
| -11% | -US$ 2,27 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1038
Interparfums
IPAR
US$ 3,67 bi
| US$ 19,2 mi | 0,01% |
172.054
+141.913
| +471% | +US$ 13,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1039
Griffon
GFF
US$ 4,2 bi
| US$ 19,2 mi | 0,01% |
196.909
+69.505
| +55% | +US$ 6,06 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1040
Opção de venda
CoreWeave
CRWV
US$ 33,7 bi
| US$ 19,2 mi | 0,01% |
192.700
-106.100
| -36% | -US$ 11,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1041
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 588 mi
| US$ 19,2 mi | 0,01% |
4.556.089
-1.292.187
| -22% | -US$ 4,98 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1042
HF Sinclair
DINO
US$ 22,1 bi
| US$ 19,2 mi | 0,01% |
275.295
+41.175
| +18% | +US$ 2,74 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1043
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 7,16 bi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
160.747
+125.869
| +361% | +US$ 13,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1044
Flowers Foods
FLO
US$ 1,27 bi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
2.420.213
+1.551.906
| +179% | +US$ 12,4 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1045
Obsidian Energy
OBE
US$ 807 mi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
2.350.583
+743.388
| +46% | +US$ 8,34 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1046
MDU Resources
MDU
US$ 3,98 bi
| US$ 19,1 mi | 0,01% |
898.508
+415.932
| +86% | +US$ 9,05 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1047
Twilio
TWLO
US$ 39,5 bi
| US$ 19 mi | 0,01% |
92.269
+42.757
| +86% | +US$ 7,58 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1048
DraftKings
DKNG
US$ 9,8 bi
| US$ 19 mi | 0,01% |
753.478
-341.879
| -31% | -US$ 8,43 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1049
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 19 mi | 0,01% |
427.945
-994.221
| -70% | -US$ 42,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1050
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 14,7 bi
| US$ 19 mi | 0,01% |
455.164
+395.096
| +658% | +US$ 18,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.