Estamos no ar no !
Saiba mais
John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,66 bi
| US$ 20,3 mi | 0,01% |
377.707
+103.499
| +38% | +US$ 5,24 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1002
CTS Corp
CTS
US$ 1,59 bi
| US$ 20,3 mi | 0,01% |
311.249
+120.942
| +64% | +US$ 7,25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1003
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,26 bi
| US$ 20,3 mi | 0,01% |
+499.800
| Nova | +US$ 19,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1004
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
US$ 401 mi
| US$ 20,2 mi | 0,01% |
414.721
+164.069
| +65% | +US$ 8,63 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1005
Opção de compra
Arista Networks
ANET
US$ 229 bi
| US$ 20,2 mi | 0,01% |
118.900
+27.400
| +30% | +US$ 4,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1006
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| US$ 20,2 mi | 0,01% |
383.476
-839.569
| -69% | -US$ 47,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1007
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 21 bi
| US$ 20,1 mi | 0,01% |
52.965
+13.648
| +35% | +US$ 4,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1008
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,21 bi
| US$ 20,1 mi | 0,01% |
+75.980
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1009
Celanese
CE
US$ 5,22 bi
| US$ 20,1 mi | 0,01% |
436.476
-41.281
| -9% | -US$ 2,39 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1010
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 20,1 mi | 0,01% |
105.180
-2.337.796
| -96% | -US$ 332 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1011
Allstate
ALL
US$ 62 bi
| US$ 20 mi | 0,01% |
83.957
-373.908
| -82% | -US$ 81,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1012
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,68 bi
| US$ 19,9 mi | 0,01% |
363.685
-38.743
| -10% | -US$ 1,66 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1013
Opção de venda
Trump Media & Technology Group
DJT
US$ 1,91 bi
| US$ 19,9 mi | 0,01% |
2.575.400
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1014
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$ 1,94 bi
| US$ 19,9 mi | 0,01% |
536.380
+284.744
| +113% | +US$ 8,64 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1015
Factset
FDS
US$ 10,7 bi
| US$ 19,9 mi | 0,01% |
86.499
-258.390
| -75% | -US$ 59,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1016
Xometry
XMTR
US$ 5,25 bi
| US$ 19,9 mi | 0,01% |
205.888
-6.829
| -3% | -US$ 488 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1017
3D Systems Corp
DDD
US$ 475 mi
| US$ 19,8 mi | 0,01% |
6.561.957
+704.351
| +12% | +US$ 1,92 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1018
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 19,8 mi | 0,01% |
+256.700
| Nova | +US$ 18,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1019
Methanex
MEOH
US$ 5 bi
| US$ 19,8 mi | 0,01% |
428.392
+384.095
| +867% | +US$ 22,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1020
Opção de venda
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 19,8 mi | 0,01% |
39.500
+6.500
| +20% | +US$ 3,12 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1021
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 19,8 mi | 0,01% |
+546.800
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1022
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26 bi
| US$ 19,6 mi | 0,01% |
106.073
-74.964
| -41% | -US$ 12,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1023
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,04 bi
| US$ 19,6 mi | 0,01% |
400.088
+126.879
| +46% | +US$ 6,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1024
Opção de compra
TSMC
TSM
US$ 2,19 tri
| US$ 19,6 mi | 0,01% |
41.100
+7.200
| +21% | +US$ 2,92 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1025
Arcus Biosciences
RCUS
US$ 2,82 bi
| US$ 19,6 mi | 0,01% |
635.404
+322.714
| +103% | +US$ 7,98 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.