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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1656 M
| USD 20.3 M | 0.01% |
377,707
+103,499
| +38% | +USD 5.24 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1002
CTS Corp
CTS
USD 1592 M
| USD 20.3 M | 0.01% |
311,249
+120,942
| +64% | +USD 7.25 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1003
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8260 M
| USD 20.3 M | 0.01% |
+499,800
| Nuevas | +USD 19.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1004
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
USD 401 M
| USD 20.2 M | 0.01% |
414,721
+164,069
| +65% | +USD 8.63 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1005
Opción de compra
Arista Networks
ANET
USD 229 mil M
| USD 20.2 M | 0.01% |
118,900
+27,400
| +30% | +USD 4.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1006
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 20.2 M | 0.01% |
383,476
-839,569
| -69% | -USD 47.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1007
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 21 mil M
| USD 20.1 M | 0.01% |
52,965
+13,648
| +35% | +USD 4.53 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1008
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5211 M
| USD 20.1 M | 0.01% |
+75,980
| Nuevas | +USD 20.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1009
Celanese
CE
USD 5219 M
| USD 20.1 M | 0.01% |
436,476
-41,281
| -9% | -USD 2.39 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1010
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 20.1 M | 0.01% |
105,180
-2,337,796
| -96% | -USD 332 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1011
Allstate
ALL
USD 62 mil M
| USD 20 M | 0.01% |
83,957
-373,908
| -82% | -USD 81.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1012
Iridium Communications
IRDM
USD 4684 M
| USD 19.9 M | 0.01% |
363,685
-38,743
| -10% | -USD 1.66 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1013
Opción de venta
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1907 M
| USD 19.9 M | 0.01% |
2,575,400
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1014
Agios Pharmaceuticals
AGIO
USD 1937 M
| USD 19.9 M | 0.01% |
536,380
+284,744
| +113% | +USD 8.64 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1015
Factset
FDS
USD 10.7 mil M
| USD 19.9 M | 0.01% |
86,499
-258,390
| -75% | -USD 59.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1016
Xometry
XMTR
USD 5246 M
| USD 19.9 M | 0.01% |
205,888
-6,829
| -3% | -USD 488 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1017
3D Systems Corp
DDD
USD 475 M
| USD 19.8 M | 0.01% |
6,561,957
+704,351
| +12% | +USD 1.92 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1018
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 19.8 M | 0.01% |
+256,700
| Nuevas | +USD 18.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1019
Methanex
MEOH
USD 5005 M
| USD 19.8 M | 0.01% |
428,392
+384,095
| +867% | +USD 22.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1020
Opción de venta
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 19.8 M | 0.01% |
39,500
+6,500
| +20% | +USD 3.12 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1021
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 19.8 M | 0.01% |
+546,800
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1022
Cincinnati Financial
CINF
USD 26 mil M
| USD 19.6 M | 0.01% |
106,073
-74,964
| -41% | -USD 12.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1023
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2036 M
| USD 19.6 M | 0.01% |
400,088
+126,879
| +46% | +USD 6.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1024
Opción de compra
TSMC
TSM
USD 2.19 B
| USD 19.6 M | 0.01% |
41,100
+7,200
| +21% | +USD 2.92 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1025
Arcus Biosciences
RCUS
USD 2818 M
| USD 19.6 M | 0.01% |
635,404
+322,714
| +103% | +USD 7.98 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.