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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Leidos
LDOS
USD 15.9 mil M
| USD 19 M | 0.01% |
184,142
-82,936
| -31% | -USD 11 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1052
Lincoln Educational Services
LINC
USD 704 M
| USD 19 M | 0.01% |
379,909
+27,552
| +8% | +USD 1.25 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1053
Denison Mines
DNN
USD 2055 M
| USD 18.9 M | 0.01% |
6,191,791
-5,112,449
| -45% | -USD 17.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1054
Bloomin' Brands
BLMN
USD 853 M
| USD 18.9 M | 0.01% |
2,072,427
-504,755
| -20% | -USD 3.67 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1055
PC Connection
CNXN
USD 2248 M
| USD 18.9 M | 0.01% |
259,463
+75,745
| +41% | +USD 5.05 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1056
Kimco Realty
KIM
USD 15.2 mil M
| USD 18.9 M | 0.01% |
746,306
+735,706
| +6,941% | +USD 17.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1057
Terex
TEX
USD 5795 M
| USD 18.8 M | 0.01% |
260,224
-436,433
| -63% | -USD 27.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1058
Baytex Energy
BTE
USD 3762 M
| USD 18.8 M | 0.01% |
4,703,039
+4,546,939
| +2,913% | +USD 21 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1059
Opción de venta
Super Micro Computer
SMCI
USD 21.3 mil M
| USD 18.8 M | 0.01% |
639,300
-95,300
| -13% | -USD 3.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1060
Assured Guaranty
AGO
USD 3068 M
| USD 18.7 M | 0.01% |
233,321
-290,060
| -55% | -USD 22.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1061
Universal Corp
UVV
USD 995 M
| USD 18.7 M | 0.01% |
358,446
-75,006
| -17% | -USD 4 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1062
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 18.7 M | 0.01% |
260,383
+73,045
| +39% | +USD 4.64 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1063
Dave Inc
DAVE
USD 4677 M
| USD 18.6 M | 0.01% |
49,985
+18,448
| +58% | +USD 4.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1064
Utz Brands
UTZ
USD 1266 M
| USD 18.6 M | 0.01% |
2,415,524
+689,560
| +40% | +USD 5.14 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1065
Univest Financial
UVSP
USD 1134 M
| USD 18.6 M | 0.01% |
424,252
+104,449
| +33% | +USD 4.09 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1066
McEwen Inc
MUX
USD 987 M
| USD 18.5 M | 0.01% |
1,023,116
-280,522
| -22% | -USD 6.06 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1067
Janux Therapeutics
JANX
USD 1026 M
| USD 18.5 M | 0.01% |
1,207,250
+1,091,151
| +940% | +USD 15.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1068
Fluor
FLR
USD 6242 M
| USD 18.5 M | 0.01% |
353,248
+198,248
| +128% | +USD 9.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1069
J&J Snack Foods
JJSF
USD 1467 M
| USD 18.4 M | 0.01% |
250,902
+128,554
| +105% | +USD 10 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1070
Kodiak Sciences
KOD
USD 5709 M
| USD 18.4 M | 0.01% |
473,001
+373,533
| +376% | +USD 14.5 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1071
Barclays
BCS
USD 73.6 mil M
| USD 18.4 M | 0.01% |
684,472
-262,660
| -28% | -USD 6.33 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1072
Pacira BioSciences
PCRX
USD 1451 M
| USD 18.4 M | 0.01% |
724,604
+197,753
| +38% | +USD 4.67 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1073
Peloton Interactive
PTON
USD 2291 M
| USD 18.3 M | 0.01% |
3,096,669
-1,616,822
| -34% | -USD 8.72 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1074
Hilltop Holdings
HTH
USD 2089 M
| USD 18.3 M | 0.01% |
471,676
+25,245
| +6% | +USD 948 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1075
Nu Holdings
NU
USD 69.6 mil M
| USD 18.2 M | 0.01% |
1,363,864
-7,811,063
| -85% | -USD 105 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.