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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Leidos
LDOS
US$ 15,9 bi
| US$ 19 mi | 0,01% |
184.142
-82.936
| -31% | -US$ 11 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1052
Lincoln Educational Services
LINC
US$ 704 mi
| US$ 19 mi | 0,01% |
379.909
+27.552
| +8% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1053
Denison Mines
DNN
US$ 2,05 bi
| US$ 18,9 mi | 0,01% |
6.191.791
-5.112.449
| -45% | -US$ 17,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1054
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 853 mi
| US$ 18,9 mi | 0,01% |
2.072.427
-504.755
| -20% | -US$ 3,67 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1055
PC Connection
CNXN
US$ 2,25 bi
| US$ 18,9 mi | 0,01% |
259.463
+75.745
| +41% | +US$ 5,05 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1056
Kimco Realty
KIM
US$ 15,2 bi
| US$ 18,9 mi | 0,01% |
746.306
+735.706
| +6.941% | +US$ 17,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1057
Terex
TEX
US$ 5,8 bi
| US$ 18,8 mi | 0,01% |
260.224
-436.433
| -63% | -US$ 27,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1058
Baytex Energy
BTE
US$ 3,76 bi
| US$ 18,8 mi | 0,01% |
4.703.039
+4.546.939
| +2.913% | +US$ 21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1059
Opção de venda
Super Micro Computer
SMCI
US$ 21,3 bi
| US$ 18,8 mi | 0,01% |
639.300
-95.300
| -13% | -US$ 3,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1060
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,07 bi
| US$ 18,7 mi | 0,01% |
233.321
-290.060
| -55% | -US$ 22,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1061
Universal Corp
UVV
US$ 995 mi
| US$ 18,7 mi | 0,01% |
358.446
-75.006
| -17% | -US$ 4 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1062
Deslistada
Taylor Morrison
TMHC
| US$ 18,7 mi | 0,01% |
260.383
+73.045
| +39% | +US$ 4,64 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1063
Dave Inc
DAVE
US$ 4,68 bi
| US$ 18,6 mi | 0,01% |
49.985
+18.448
| +58% | +US$ 4,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1064
Utz Brands
UTZ
US$ 1,27 bi
| US$ 18,6 mi | 0,01% |
2.415.524
+689.560
| +40% | +US$ 5,14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1065
Univest Financial
UVSP
US$ 1,13 bi
| US$ 18,6 mi | 0,01% |
424.252
+104.449
| +33% | +US$ 4,09 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1066
McEwen Inc
MUX
US$ 987 mi
| US$ 18,5 mi | 0,01% |
1.023.116
-280.522
| -22% | -US$ 6,06 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1067
Janux Therapeutics
JANX
US$ 1,03 bi
| US$ 18,5 mi | 0,01% |
1.207.250
+1.091.151
| +940% | +US$ 15,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1068
Fluor
FLR
US$ 6,24 bi
| US$ 18,5 mi | 0,01% |
353.248
+198.248
| +128% | +US$ 9,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1069
J&J Snack Foods
JJSF
US$ 1,47 bi
| US$ 18,4 mi | 0,01% |
250.902
+128.554
| +105% | +US$ 10 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1070
Kodiak Sciences
KOD
US$ 5,71 bi
| US$ 18,4 mi | 0,01% |
473.001
+373.533
| +376% | +US$ 14,5 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1071
Barclays
BCS
US$ 73,6 bi
| US$ 18,4 mi | 0,01% |
684.472
-262.660
| -28% | -US$ 6,33 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1072
Pacira BioSciences
PCRX
US$ 1,45 bi
| US$ 18,4 mi | 0,01% |
724.604
+197.753
| +38% | +US$ 4,67 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1073
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,29 bi
| US$ 18,3 mi | 0,01% |
3.096.669
-1.616.822
| -34% | -US$ 8,72 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1074
Hilltop Holdings
HTH
US$ 2,09 bi
| US$ 18,3 mi | 0,01% |
471.676
+25.245
| +6% | +US$ 948 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1075
Nu Holdings
NU
US$ 69,6 bi
| US$ 18,2 mi | 0,01% |
1.363.864
-7.811.063
| -85% | -US$ 105 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.