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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Vizsla Silver
VZLA
US$ 1,14 bi
| US$ 17,2 mi | 0,01% |
5.219.775
-2.293.220
| -31% | -US$ 7,97 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1102
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 1,14 bi
| US$ 17,2 mi | 0,01% |
5.876.526
+5.141.209
| +699% | +US$ 23,1 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1103
GE Vernova
GEV
US$ 242 bi
| US$ 17,2 mi | 0,01% |
14.652
-317.735
| -96% | -US$ 324 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1104
Bain Capital Specialty
BCSF
US$ 653 mi
| US$ 17,2 mi | 0,01% |
1.374.383
-140.572
| -9% | -US$ 1,83 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
1105
Marcus & Millichap
MMI
US$ 1,04 bi
| US$ 17,2 mi | 0,01% |
551.097
+126.760
| +30% | +US$ 3,63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1106
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 17,2 mi | 0,01% |
79.309
+36.382
| +85% | +US$ 8,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1107
Live Oak Bancshares
LOB
US$ 1,59 bi
| US$ 17,2 mi | 0,01% |
420.262
-13.906
| -3% | -US$ 520 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1108
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
US$ 340 mi
| US$ 17,2 mi | 0,01% |
182.180
+45.320
| +33% | +US$ 2,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1109
Workday
WDAY
US$ 47 bi
| US$ 17,2 mi | 0,01% |
140.173
-114.475
| -45% | -US$ 14,5 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1110
Opção de compra
Mercado Libre
MELI
US$ 93,3 bi
| US$ 17,1 mi | 0,01% |
10.100
+9.100
| +910% | +US$ 15,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1111
Xerox
XRX
US$ 327 mi
| US$ 17,1 mi | 0,01% |
5.471.574
+217.484
| +4% | +US$ 543 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1112
DXC Technology
DXC
US$ 2,28 bi
| US$ 17,1 mi | 0,01% |
1.932.428
+1.507.155
| +354% | +US$ 15,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1113
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21,1 bi
| US$ 17 mi | 0,01% |
71.476
-176.597
| -71% | -US$ 38,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1114
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$ 1,56 bi
| US$ 17 mi | 0,01% |
495.644
+214.975
| +77% | +US$ 6,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1115
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 17 mi | 0,01% |
+460.100
| Nova | +US$ 15,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1116
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,47 bi
| US$ 16,9 mi | 0,01% |
714.515
+87.302
| +14% | +US$ 2,08 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1117
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,48 bi
| US$ 16,9 mi | 0,01% |
2.019.887
-72.246
| -3% | -US$ 659 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1118
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$ 2,07 bi
| US$ 16,9 mi | 0,01% |
694.239
+269.464
| +63% | +US$ 5,86 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1119
EyePoint Inc
EYPT
US$ 37,9 mi
| US$ 16,9 mi | 0,01% |
1.181.143
+750.828
| +174% | +US$ 10 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1120
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 16,9 mi | 0,01% |
115.204
+50.148
| +77% | +US$ 9,09 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1121
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,56 bi
| US$ 16,9 mi | 0,01% |
707.200
+184.500
| +35% | +US$ 4,37 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1122
Opção de venda
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 16,8 mi | 0,01% |
120.400
+9.000
| +8% | +US$ 910 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1123
Aramark
ARMK
US$ 14,7 bi
| US$ 16,7 mi | 0,01% |
294.304
+279.397
| +1.874% | +US$ 13,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1124
GCM Grosvenor
GCMG
US$ 754 mi
| US$ 16,7 mi | 0,01% |
1.361.146
-251.896
| -16% | -US$ 2,76 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1125
Sonic Automotive
SAH
US$ 1,98 bi
| US$ 16,7 mi | 0,01% |
196.402
-40.931
| -17% | -US$ 3,14 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.