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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Vizsla Silver
VZLA
US$11.4億
| US$1723萬 | 0.01% |
5,219,775
-2,293,220
| -31% | -US$797萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1102
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.4億
| US$1722萬 | 0.01% |
5,876,526
+5,141,209
| +699% | +US$2311萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1103
GE Vernova
GEV
US$2419億
| US$1721萬 | 0.01% |
14,652
-317,735
| -96% | -US$3.24億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1104
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.53億
| US$1721萬 | 0.01% |
1,374,383
-140,572
| -9% | -US$183萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
1105
Marcus & Millichap
MMI
US$10.4億
| US$1718萬 | 0.01% |
551,097
+126,760
| +30% | +US$363萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1106
Boeing
BA
US$1513億
| US$1717萬 | 0.01% |
79,309
+36,382
| +85% | +US$809萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1107
Live Oak Bancshares
LOB
US$15.9億
| US$1716萬 | 0.01% |
420,262
-13,906
| -3% | -US$52萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1108
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
US$3.4億
| US$1716萬 | 0.01% |
182,180
+45,320
| +33% | +US$261萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1109
Workday
WDAY
US$470億
| US$1716萬 | 0.01% |
140,173
-114,475
| -45% | -US$1450萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1110
買權
Mercado Libre
MELI
US$933億
| US$1714萬 | 0.01% |
10,100
+9,100
| +910% | +US$1554萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1111
Xerox
XRX
US$3.27億
| US$1713萬 | 0.01% |
5,471,574
+217,484
| +4% | +US$54.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1112
DXC Technology
DXC
US$22.8億
| US$1710萬 | 0.01% |
1,932,428
+1,507,155
| +354% | +US$1562萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1113
Packaging Corp of America
PKG
US$211億
| US$1703萬 | 0.01% |
71,476
-176,597
| -71% | -US$3871萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1114
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$15.6億
| US$1699萬 | 0.01% |
495,644
+214,975
| +77% | +US$626萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1115
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1696萬 | 0.01% |
+460,100
| 新 | +US$1584萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1116
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.7億
| US$1694萬 | 0.01% |
714,515
+87,302
| +14% | +US$208萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1117
ADMA Biologics
ADMA
US$24.8億
| US$1691萬 | 0.01% |
2,019,887
-72,246
| -3% | -US$65.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1118
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$20.7億
| US$1690萬 | 0.01% |
694,239
+269,464
| +63% | +US$586萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1119
EyePoint Inc
EYPT
US$3793萬
| US$1689萬 | 0.01% |
1,181,143
+750,828
| +174% | +US$1005萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1120
Oracle
ORCL
US$3929億
| US$1688萬 | 0.01% |
115,204
+50,148
| +77% | +US$909萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1121
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.6億
| US$1687萬 | 0.01% |
707,200
+184,500
| +35% | +US$437萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1122
賣權
Intel
INTC
US$4865億
| US$1681萬 | 0.01% |
120,400
+9,000
| +8% | +US$91萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1123
Aramark
ARMK
US$147億
| US$1675萬 | 0.01% |
294,304
+279,397
| +1,874% | +US$1379萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1124
GCM Grosvenor
GCMG
US$7.54億
| US$1674萬 | 0.01% |
1,361,146
-251,896
| -16% | -US$276萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1125
Sonic Automotive
SAH
US$19.8億
| US$1665萬 | 0.01% |
196,402
-40,931
| -17% | -US$314萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。