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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Vizsla Silver
VZLA
US$11.4억
| US$1723만 | 0.01% |
5,219,775
-2,293,220
| -31% | -US$797만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1102
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.4억
| US$1722만 | 0.01% |
5,876,526
+5,141,209
| +699% | +US$2311만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1103
GE Vernova
GEV
US$2419억
| US$1721만 | 0.01% |
14,652
-317,735
| -96% | -US$3.24억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1104
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.53억
| US$1721만 | 0.01% |
1,374,383
-140,572
| -9% | -US$183만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
1105
Marcus & Millichap
MMI
US$10.4억
| US$1718만 | 0.01% |
551,097
+126,760
| +30% | +US$363만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1106
Boeing
BA
US$1513억
| US$1717만 | 0.01% |
79,309
+36,382
| +85% | +US$809만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1107
Live Oak Bancshares
LOB
US$15.9억
| US$1716만 | 0.01% |
420,262
-13,906
| -3% | -US$52만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1108
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
US$3.4억
| US$1716만 | 0.01% |
182,180
+45,320
| +33% | +US$261만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1109
Workday
WDAY
US$470억
| US$1716만 | 0.01% |
140,173
-114,475
| -45% | -US$1450만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1110
콜옵션
Mercado Libre
MELI
US$933억
| US$1714만 | 0.01% |
10,100
+9,100
| +910% | +US$1554만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1111
Xerox
XRX
US$3.27억
| US$1713만 | 0.01% |
5,471,574
+217,484
| +4% | +US$54.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1112
DXC Technology
DXC
US$22.8억
| US$1710만 | 0.01% |
1,932,428
+1,507,155
| +354% | +US$1562만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1113
Packaging Corp of America
PKG
US$211억
| US$1703만 | 0.01% |
71,476
-176,597
| -71% | -US$3871만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1114
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$15.6억
| US$1699만 | 0.01% |
495,644
+214,975
| +77% | +US$626만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1115
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1696만 | 0.01% |
+460,100
| 신규 | +US$1584만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1116
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.7억
| US$1694만 | 0.01% |
714,515
+87,302
| +14% | +US$208만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1117
ADMA Biologics
ADMA
US$24.8억
| US$1691만 | 0.01% |
2,019,887
-72,246
| -3% | -US$65.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1118
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$20.7억
| US$1690만 | 0.01% |
694,239
+269,464
| +63% | +US$586만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1119
EyePoint Inc
EYPT
US$3793만
| US$1689만 | 0.01% |
1,181,143
+750,828
| +174% | +US$1005만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1120
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$1688만 | 0.01% |
115,204
+50,148
| +77% | +US$909만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1121
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.6억
| US$1687만 | 0.01% |
707,200
+184,500
| +35% | +US$437만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1122
풋옵션
Intel
INTC
US$4865억
| US$1681만 | 0.01% |
120,400
+9,000
| +8% | +US$91만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1123
Aramark
ARMK
US$147억
| US$1675만 | 0.01% |
294,304
+279,397
| +1,874% | +US$1379만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1124
GCM Grosvenor
GCMG
US$7.54억
| US$1674만 | 0.01% |
1,361,146
-251,896
| -16% | -US$276만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1125
Sonic Automotive
SAH
US$19.8억
| US$1665만 | 0.01% |
196,402
-40,931
| -17% | -US$314만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.