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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56.6억
| US$2124만 | 0.02% |
+485,600
| 신규 | +US$2070만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
977
Satellogic
SATL
US$6.07억
| US$2110만 | 0.02% |
3,688,871
+3,094,247
| +520% | +US$2265만 |
2026 Q1
1분기
|
|
978
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$2110만 | 0.02% |
+383,500
| 신규 | +US$2014만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
979
AMERISAFE
AMSF
US$4.7억
| US$2109만 | 0.02% |
623,473
+148,234
| +31% | +US$469만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
980
콜옵션
Dell
DELL
US$2856억
| US$2097만 | 0.02% |
48,600
+23,700
| +95% | +US$685만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
981
HCI Group
HCI
US$25.1억
| US$2091만 | 0.02% |
119,320
+19,983
| +20% | +US$315만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
982
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$26.2억
| US$2090만 | 0.02% |
+111,300
| 신규 | +US$1601만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
983
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.39억
| US$2089만 | 0.02% |
186,390
+118,200
| +173% | +US$1440만 |
2026 Q1
1분기
|
|
984
Ero Copper
ERO
US$35.7억
| US$2089만 | 0.02% |
780,782
-151,101
| -16% | -US$428만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
985
Energizer
ENR
US$14.8억
| US$2088만 | 0.02% |
973,966
+663,376
| +214% | +US$1264만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
986
Heartland Express
HTLD
US$8.16억
| US$2088만 | 0.02% |
1,371,702
-68,432
| -5% | -US$92.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
987
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$2083만 | 0.02% |
1,225,587
-32,910
| -3% | -US$54.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
988
Pegasystems
PEGA
US$58.3억
| US$2079만 | 0.02% |
693,835
+650,595
| +1,505% | +US$2328만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
989
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$43억
| US$2072만 | 0.02% |
179,126
-1,158,559
| -87% | -US$1.1억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
990
National Beverage
FIZZ
US$32.5억
| US$2071만 | 0.02% |
663,792
+67,233
| +11% | +US$234만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
991
Thomson Reuters
TRI
US$469억
| US$2070만 | 0.02% |
253,513
-148,400
| -37% | -US$1296만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
992
Astronics
ATRO
US$26.8억
| US$2070만 | 0.02% |
254,758
-5,314
| -2% | -US$36.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
993
Zenas BioPharma
ZBIO
US$17.4억
| US$2069만 | 0.02% |
815,150
+540,094
| +196% | +US$1074만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
994
Teekay Tankers
TNK
US$32.7억
| US$2069만 | 0.02% |
318,893
+222,904
| +232% | +US$1678만 |
2026 Q1
1분기
|
|
995
Americas Gold and Silver
USAS
US$12.8억
| US$2064만 | 0.01% |
4,372,111
-210,252
| -5% | -US$121만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
996
First Merchants
FRME
US$24.7억
| US$2055만 | 0.01% |
470,409
+64,857
| +16% | +US$263만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
997
Forum Energy Technologies
FET
US$9.7억
| US$2051만 | 0.01% |
408,252
+82,120
| +25% | +US$458만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
998
TriMas Corp
TRS
US$14.1억
| US$2042만 | 0.01% |
453,425
-16,966
| -4% | -US$67.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
999
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3247억
| US$2037만 | 0.01% |
54,500
+32,500
| +148% | +US$1018만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1000
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.4억
| US$2036만 | 0.01% |
3,546,260
+1,614,512
| +84% | +US$693만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.