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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
賣權
UnitedHealth
UNH
US$3652億
| US$1442萬 | 0.01% |
34,700
+21,700
| +167% | +US$804萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1202
Tyra Biosciences
TYRA
US$13.3億
| US$1437萬 | 0.01% |
449,808
+348,190
| +343% | +US$1152萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1203
賣權
Netflix
NFLX
US$2909億
| US$1435萬 | 0.01% |
201,000
-44,400
| -18% | -US$391萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1204
Gold Royalty Corp
GROY
US$6.77億
| US$1434萬 | 0.01% |
5,197,213
+539,707
| +12% | +US$178萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1205
Newell Brands
NWL
US$23.6億
| US$1433萬 | 0.01% |
2,334,473
+2,296,473
| +6,043% | +US$971萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1206
Beacon Financial Corp
BBT
US$22.9億
| US$1433萬 | 0.01% |
470,517
-158,188
| -25% | -US$474萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1207
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.27億
| US$1432萬 | 0.01% |
+254,900
| 新 | +US$1543萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1208
賣權
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$1431萬 | 0.01% |
104,700
+9,800
| +10% | +US$147萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1209
Origin Bancorp
OBK
US$15.8億
| US$1430萬 | 0.01% |
279,516
+63,379
| +29% | +US$298萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1210
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.1億
| US$1429萬 | 0.01% |
683,537
-324,079
| -32% | -US$693萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1211
已下市
Northfield Bancorp
NFBK
| US$1425萬 | 0.01% |
967,405
+396,188
| +69% | +US$561萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1212
買權
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$1424萬 | 0.01% |
38,100
+18,700
| +96% | +US$585萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1213
Tutor Perini Cor
TPC
US$41.1億
| US$1420萬 | 0.01% |
171,200
-256,886
| -60% | -US$2067萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1214
Ecopetrol
EC
US$365億
| US$1419萬 | 0.01% |
996,387
-856,903
| -46% | -US$1240萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1215
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$6.22億
| US$1415萬 | 0.01% |
1,131,434
-37,987
| -3% | -US$50.9萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1216
Redwire
RDW
US$21.1億
| US$1413萬 | 0.01% |
1,155,032
-1,896,011
| -62% | -US$2503萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1217
Ferrari
RACE
US$692億
| US$1412萬 | 0.01% |
37,933
-207,875
| -85% | -US$7230萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1218
Crane NXT
CXT
US$32.7億
| US$1411萬 | 0.01% |
275,847
-177,315
| -39% | -US$757萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1219
Vertiv
VRT
US$793億
| US$1411萬 | 0.01% |
42,141
-10,030
| -19% | -US$318萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1220
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.4億
| US$1408萬 | 0.01% |
2,255,820
+675,980
| +43% | +US$292萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1221
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.1億
| US$1406萬 | 0.01% |
155,400
-31,500
| -17% | -US$276萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1222
Aimco
AIV
US$2.4億
| US$1404萬 | 0.01% |
4,728,679
+3,923,795
| +487% | +US$1504萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1223
Cenovus Energy
CVE
US$613億
| US$1401萬 | 0.01% |
564,873
+532,389
| +1,639% | +US$1470萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1224
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$26.9億
| US$1398萬 | 0.01% |
239,506
-155,661
| -39% | -US$735萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
1225
買權
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$1395萬 | 0.01% |
102,000
-4,600
| -4% | -US$68.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。