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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$20億
| US$1493萬 | 0.01% |
1,885,503
-38,699
| -2% | -US$24.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1177
First Financial Bankshares
FFIN
US$42.9億
| US$1492萬 | 0.01% |
431,210
+242,868
| +129% | +US$785萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1178
Carter's
CRI
US$12億
| US$1490萬 | 0.01% |
362,068
+241,867
| +201% | +US$915萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1179
Investors Title Co
ITIC
US$5.36億
| US$1490萬 | 0.01% |
54,453
+3,805
| +8% | +US$92.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1180
Northeast Bank
NBN
US$10.7億
| US$1481萬 | 0.01% |
111,762
+65,477
| +141% | +US$810萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1181
Target Hospitality
TH
US$15億
| US$1480萬 | 0.01% |
726,830
+633,388
| +678% | +US$1059萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1182
Center Bancorp
CNOB
US$15.2億
| US$1479萬 | 0.01% |
442,392
+41,154
| +10% | +US$124萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1183
Magna International
MGA
US$175億
| US$1476萬 | 0.01% |
224,811
-1,020,213
| -82% | -US$6375萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1184
Alexander's
ALX
US$11.9億
| US$1475萬 | 0.01% |
53,542
+3,056
| +6% | +US$76.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1185
Axogen
AXGN
US$20.7億
| US$1474萬 | 0.01% |
319,203
-362,901
| -53% | -US$1463萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1186
Sprout Social
SPT
US$7.07億
| US$1474萬 | 0.01% |
1,952,468
+193,401
| +11% | +US$126萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1187
Insperity
NSP
US$18.7億
| US$1473萬 | 0.01% |
356,553
-288,283
| -45% | -US$945萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1188
Eagle Materials
EXP
US$52億
| US$1473萬 | 0.01% |
65,457
-73,036
| -53% | -US$1527萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1189
Hamilton Lane
HLNE
US$45.4億
| US$1473萬 | 0.01% |
186,797
+123,703
| +196% | +US$1100萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1190
AtriCure
ATRC
US$28.2億
| US$1471萬 | 0.01% |
525,795
-225,208
| -30% | -US$634萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1191
Cantor Equity Partners IV
CEPF
US$5.86億
| US$1468萬 | 0.01% |
1,411,359
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1192
Snowflake
SNOW
US$1113億
| US$1467萬 | 0.01% |
57,649
-712,450
| -93% | -US$1.31億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1193
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$2.18億
| US$1467萬 | 0.01% |
3,024,936
+68,410
| +2% | +US$27.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1194
Guidewire Software
GWRE
US$141億
| US$1460萬 | 0.01% |
118,621
+40,757
| +52% | +US$543萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1195
SouthState Bank Corp
SSB
US$98.1億
| US$1457萬 | 0.01% |
145,871
+84,649
| +138% | +US$816萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1196
Arxis Inc
ARXS
US$231億
| US$1454萬 | 0.01% |
+315,159
| 新 | +US$1230萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1197
Northwest Bancshares
NWBI
US$21.8億
| US$1454萬 | 0.01% |
958,953
+106,026
| +12% | +US$148萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1198
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10億
| US$1452萬 | 0.01% |
1,706,758
-169,401
| -9% | -US$132萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1199
APA Corp
APA
US$174億
| US$1444萬 | 0.01% |
443,255
+121,004
| +38% | +US$454萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1200
賣權
Fortinet
FTNT
US$1258億
| US$1442萬 | 0.01% |
93,900
+67,000
| +249% | +US$774萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。