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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$20억
| US$1493만 | 0.01% |
1,885,503
-38,699
| -2% | -US$24.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1177
First Financial Bankshares
FFIN
US$42.9억
| US$1492만 | 0.01% |
431,210
+242,868
| +129% | +US$785만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1178
Carter's
CRI
US$12억
| US$1490만 | 0.01% |
362,068
+241,867
| +201% | +US$915만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1179
Investors Title Co
ITIC
US$5.36억
| US$1490만 | 0.01% |
54,453
+3,805
| +8% | +US$92.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1180
Northeast Bank
NBN
US$10.7억
| US$1481만 | 0.01% |
111,762
+65,477
| +141% | +US$810만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1181
Target Hospitality
TH
US$15억
| US$1480만 | 0.01% |
726,830
+633,388
| +678% | +US$1059만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1182
Center Bancorp
CNOB
US$15.2억
| US$1479만 | 0.01% |
442,392
+41,154
| +10% | +US$124만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1183
Magna International
MGA
US$175억
| US$1476만 | 0.01% |
224,811
-1,020,213
| -82% | -US$6375만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1184
Alexander's
ALX
US$11.9억
| US$1475만 | 0.01% |
53,542
+3,056
| +6% | +US$76.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1185
Axogen
AXGN
US$20.7억
| US$1474만 | 0.01% |
319,203
-362,901
| -53% | -US$1463만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1186
Sprout Social
SPT
US$7.07억
| US$1474만 | 0.01% |
1,952,468
+193,401
| +11% | +US$126만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1187
Insperity
NSP
US$18.7억
| US$1473만 | 0.01% |
356,553
-288,283
| -45% | -US$945만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1188
Eagle Materials
EXP
US$52억
| US$1473만 | 0.01% |
65,457
-73,036
| -53% | -US$1527만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1189
Hamilton Lane
HLNE
US$45.4억
| US$1473만 | 0.01% |
186,797
+123,703
| +196% | +US$1100만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1190
AtriCure
ATRC
US$28.2억
| US$1471만 | 0.01% |
525,795
-225,208
| -30% | -US$634만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1191
Cantor Equity Partners IV
CEPF
US$5.86억
| US$1468만 | 0.01% |
1,411,359
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1192
Snowflake
SNOW
US$1113억
| US$1467만 | 0.01% |
57,649
-712,450
| -93% | -US$1.31억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1193
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
US$2.18억
| US$1467만 | 0.01% |
3,024,936
+68,410
| +2% | +US$27.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1194
Guidewire Software
GWRE
US$141억
| US$1460만 | 0.01% |
118,621
+40,757
| +52% | +US$543만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1195
SouthState Bank Corp
SSB
US$98.1억
| US$1457만 | 0.01% |
145,871
+84,649
| +138% | +US$816만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1196
Arxis Inc
ARXS
US$231억
| US$1454만 | 0.01% |
+315,159
| 신규 | +US$1230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1197
Northwest Bancshares
NWBI
US$21.8억
| US$1454만 | 0.01% |
958,953
+106,026
| +12% | +US$148만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1198
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10억
| US$1452만 | 0.01% |
1,706,758
-169,401
| -9% | -US$132만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1199
APA Corp
APA
US$174억
| US$1444만 | 0.01% |
443,255
+121,004
| +38% | +US$454만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1200
풋옵션
Fortinet
FTNT
US$1258억
| US$1442만 | 0.01% |
93,900
+67,000
| +249% | +US$774만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.