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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Primerica
PRI
US$87.6億
| US$1342萬 | 0.01% |
47,226
+11,125
| +31% | +US$304萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1252
Comfort Systems
FIX
US$492億
| US$1336萬 | 0.01% |
6,740
-1,654
| -20% | -US$300萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1253
賣權
Citigroup
C
US$2055億
| US$1332萬 | 0.01% |
95,200
+13,100
| +16% | +US$171萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
1254
買權
Citigroup
C
US$2055億
| US$1325萬 | 0.01% |
94,700
+24,900
| +36% | +US$324萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1255
Pilgrim's Pride
PPC
US$67.2億
| US$1325萬 | 0.01% |
471,208
+104,946
| +29% | +US$323萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1256
Expedia Group
EXPE
US$361億
| US$1324萬 | 0.01% |
51,756
+17,456
| +51% | +US$415萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1257
Diamondback Energy
FANG
US$567億
| US$1324萬 | 0.01% |
75,337
-6,119
| -8% | -US$119萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1258
US Bancorp
USB
US$921億
| US$1323萬 | 0.01% |
219,057
+152,054
| +227% | +US$852萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1259
Xencor
XNCR
US$18.5億
| US$1319萬 | 0.01% |
819,515
+14,094
| +2% | +US$17.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1260
Byline Bancorp
BY
US$17億
| US$1318萬 | 0.01% |
350,081
+143,127
| +69% | +US$481萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1261
Alibaba
BABA
US$2702億
| US$1318萬 | 0.01% |
+137,300
| 新 | +US$1720萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1262
Acuity Brands
AYI
US$93.1億
| US$1317萬 | 0.01% |
34,957
-97,012
| -74% | -US$2876萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1263
VeriSign
VRSN
US$277億
| US$1314萬 | 0.01% |
52,248
-406,234
| -89% | -US$1.13億 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1264
Nutanix
NTNX
US$185億
| US$1314萬 | 0.01% |
257,782
-583,602
| -69% | -US$2637萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1265
M-tron Industries
MPTI
US$2.94億
| US$1313萬 | 0.01% |
132,465
+70,002
| +112% | +US$557萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1266
Precision Drilling
PDS
US$11.5億
| US$1313萬 | 0.01% |
171,317
-23,929
| -12% | -US$219萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
1267
Cars.com
CARS
US$5.64億
| US$1313萬 | 0.01% |
1,199,978
+1,052,691
| +715% | +US$1070萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1268
Relay Therapeutics
RLAY
US$40.4億
| US$1311萬 | 0.01% |
700,921
-668,228
| -49% | -US$970萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1269
Perdoceo Education
PRDO
US$20.9億
| US$1308萬 | 0.01% |
408,595
-135,410
| -25% | -US$464萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1270
Everspin Technologies
MRAM
US$3.22億
| US$1306萬 | 0.01% |
540,138
+441,271
| +446% | +US$989萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1271
賣權
Valero Energy
VLO
US$1248億
| US$1294萬 | 0.01% |
49,700
+34,700
| +231% | +US$854萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1272
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$9.11億
| US$1291萬 | 0.01% |
117,548
+108,348
| +1,178% | +US$1258萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1273
Nike
NKE
US$563億
| US$1288萬 | 0.01% |
313,740
+192,875
| +160% | +US$848萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1274
Turkcell
TKC
US$43.3億
| US$1288萬 | 0.01% |
2,190,172
-239,320
| -10% | -US$147萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1275
MP Materials
MP
US$69.5億
| US$1287萬 | 0.01% |
229,696
-1,278,877
| -85% | -US$7782萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。