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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
RPC Inc
RES
USD 1376 M
| USD 13.9 M | 0.01% |
2,384,920
-116,693
| -5% | -USD 813 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1227
Ramaco Resources Class A
METC
USD 487 M
| USD 13.9 M | 0.01% |
1,050,280
-966,747
| -48% | -USD 14.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1228
JinkoSolar
JKS
USD 421 M
| USD 13.9 M | 0.01% |
826,714
+188,405
| +30% | +USD 4.13 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1229
Saia
SAIA
USD 8806 M
| USD 13.9 M | 0.01% |
32,937
+10,800
| +49% | +USD 4.75 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1230
NCR Atleos
NATL
USD 3385 M
| USD 13.8 M | 0.01% |
318,125
+137,461
| +76% | +USD 6.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1231
Chimera Investment
CIM
USD 680 M
| USD 13.8 M | 0.01% |
1,035,135
-160,344
| -13% | -USD 2.15 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1232
German American Bancorp
GABC
USD 1864 M
| USD 13.8 M | 0.01% |
290,716
+86,334
| +42% | +USD 3.79 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1233
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 569 M
| USD 13.8 M | 0.01% |
+101,200
| Nuevas | +USD 12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1234
Kinder Morgan
KMI
USD 74.4 mil M
| USD 13.8 M | 0.01% |
430,340
-5,426,794
| -93% | -USD 175 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1235
Opción de compra
Marvell Technology
MRVL
USD 213 mil M
| USD 13.7 M | 0.01% |
46,000
+39,000
| +557% | +USD 7.82 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1236
Opción de compra
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 13.7 M | 0.01% |
191,200
+7,400
| +4% | +USD 652 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1237
Alpine Income Property Trust
PINE
USD 317 M
| USD 13.6 M | 0.01% |
656,764
+54,294
| +9% | +USD 1.05 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1238
SLB Ltd
SLB
USD 72.8 mil M
| USD 13.6 M | 0.01% |
293,136
+155,905
| +114% | +USD 8.36 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1239
Amphenol
APH
USD 198 mil M
| USD 13.6 M | 0.01% |
154,216
-427,002
| -73% | -USD 30.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1240
Greif
GEF
USD 4594 M
| USD 13.6 M | 0.01% |
182,260
+54,889
| +43% | +USD 3.68 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1241
Toro Company
TTC
USD 9505 M
| USD 13.6 M | 0.01% |
139,154
+116,954
| +527% | +USD 10.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1242
G-III Apparel Group
GIII
USD 1218 M
| USD 13.6 M | 0.01% |
402,033
+270,809
| +206% | +USD 8.55 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1243
Versant Media Group
VSNT
USD 4389 M
| USD 13.5 M | 0.01% |
+375,143
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1244
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
USD 1075 M
| USD 13.5 M | 0.01% |
893,188
+3,839
| +0.4% | +USD 58.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1245
Standex International
SXI
USD 3274 M
| USD 13.5 M | 0.01% |
+37,693
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1246
Agilon Health
AGL
USD 1492 M
| USD 13.5 M | 0.01% |
125,713
+26,361
| +27% | +USD 1.73 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1247
Opción de compra
CoreWeave
CRWV
USD 33.7 mil M
| USD 13.5 M | 0.01% |
135,200
-113,400
| -46% | -USD 12.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1248
Camping World
CWH
USD 281 M
| USD 13.4 M | 0.01% |
1,760,982
+1,260,810
| +252% | +USD 9.14 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1249
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.6 mil M
| USD 13.4 M | 0.01% |
566,549
+180,675
| +47% | +USD 4.03 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1250
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 13.4 M | 0.01% |
186,029
-43,371
| -19% | -USD 3.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.