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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
138 Mrd. $
Umschlag
29,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,87 %
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+649,67 %
AUM
138 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
-5,38 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,28 %
Position
5.589
Neu
1.050
Aufgestockt
1.919
Reduziert
1.756
Geschlossen
572
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+753 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+540 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+485 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+457 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+378 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,32 Mrd. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,02 Mrd. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+787 Mio. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+744 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+688 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,7 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,22 % |
| 3 | Sonstiges | 12,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,94 % |
| 5 | Industrie | 11,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Texas Roadhouse
TXRH
11,2 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,01 % |
64.000
-283.176
| -82 % | -48,2 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1302
Put
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,01 % |
17.100
+5.100
| +43 % | +2,35 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1303
Versigent PLC
VGNT
3,09 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,01 % |
+294.161
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1304
Curtiss-Wright
CW
18,4 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,01 % |
16.300
-25.011
| -61 % | -18,3 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1305
Put
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
33.100
-18.800
| -36 % | -7,61 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1306
Select Water Solutions
WTTR
2,39 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
617.238
+452.845
| +275 % | +7,93 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1307
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,94 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
3.353.658
-712.657
| -18 % | -2,37 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1308
CEVA Inc
CEVA
810 Mio. $
| 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
260.476
-42.358
| -14 % | -1,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
1309
Put
Sandisk
SNDK
198 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
5.400
-17.700
| -77 % | -25,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1310
Mercantile Bank Corp
MBWM
1,01 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
213.740
+32.093
| +18 % | +1,69 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1311
Opendoor
OPEN
1,99 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
2.656.469
-4.117.563
| -61 % | -19,7 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1312
Southside Bancshares
SBSI
909 Mio. $
| 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
348.461
-46.359
| -12 % | -1,54 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1313
Autodesk
ADSK
50,3 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
62.994
+7.984
| +15 % | +1,82 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1314
TPG RE Finance Trust
TRTX
446 Mio. $
| 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
1.458.255
-416.874
| -22 % | -3,48 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1315
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,15 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
243.600
-28.000
| -10 % | -1,4 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1316
nLIGHT
LASR
2,01 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
175.200
+17.880
| +11 % | +1,25 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1317
American Financial Group
AFG
12,3 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
86.750
-236.770
| -73 % | -31,4 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1318
Ennis
EBF
565 Mio. $
| 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
571.035
+28.872
| +5 % | +600.243 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1319
Put
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
103.100
-30.000
| -23 % | -3,14 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1320
Put
Constellation Energy
CEG
93,3 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
48.600
+29.300
| +152 % | +8,25 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1321
Ocular Therapeutix
OCUL
1,38 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,01 % |
1.218.513
-611.646
| -33 % | -5,54 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1322
DT Midstream
DTM
12,5 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,01 % |
81.477
-595.134
| -88 % | -84,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1323
Koppers
KOP
811 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,01 % |
266.052
-151.484
| -36 % | -6,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1324
Methode Electronics
MEI
499 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,01 % |
629.659
-70.290
| -10 % | -726.370 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1325
Steris
STE
21,6 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,01 % |
56.707
-422.439
| -88 % | -90,6 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von John Overdeck für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt John Overdeck 5.589 Positionen im Wert von 138 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 124 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,3 % des Portfolios aus.
John Overdeck zog im Q2 2026 netto 5,38 Mrd. $ ab, schloss 572 Positionen und reduzierte 1.756 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Technology Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 172 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete John Overdeck eine neue Position in Intuit im Wert von 564 Mio. $.
- Der größte Kauf von John Overdeck im Q2 2026 war Intuit: 2.161.507 Aktien im Wert von 564 Mio. $.
- John Overdeck hat seine Position in Boston Scientific in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von John Overdeck im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mrd. $.
- John Overdeck hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 172 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von John Overdeck machen im Q2 2026 8,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mrd. $ aus.
- John Overdeck eröffnete 1.050 neue Positionen und schloss 572 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von John Overdeck stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 138 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Two Sigma Investments für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .