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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Opção de venda
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 22,9 mi | 0,02% |
26.700
+19.700
| +281% | +US$ 17,6 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
927
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,72 bi
| US$ 22,9 mi | 0,02% |
287.727
-68.182
| -19% | -US$ 4,42 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
928
Aris Mining
ARIS
US$ 3,6 bi
| US$ 22,9 mi | 0,02% |
1.534.616
+255.780
| +20% | +US$ 4,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
929
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,48 bi
| US$ 22,8 mi | 0,02% |
3.018.682
-9.561.847
| -76% | -US$ 71,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
930
M/I Homes
MHO
US$ 3,15 bi
| US$ 22,7 mi | 0,02% |
141.141
+46.067
| +48% | +US$ 6,17 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
931
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 22,7 mi | 0,02% |
172.367
+170.568
| +9.481% | +US$ 21,9 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
932
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$ 2,27 bi
| US$ 22,6 mi | 0,02% |
583.930
+85.261
| +17% | +US$ 2,98 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
933
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| US$ 22,6 mi | 0,02% |
880.206
+752.233
| +588% | +US$ 18,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
934
Tyler Technologies
TYL
US$ 14,8 bi
| US$ 22,5 mi | 0,02% |
77.039
+38.167
| +98% | +US$ 12,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
935
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 22,5 mi | 0,02% |
63.592
-293.827
| -82% | -US$ 101 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
936
Deslistada
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$ 22,5 mi | 0,02% |
7.126.739
-2.332.040
| -25% | -US$ 6,52 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
937
Opção de venda
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 22,5 mi | 0,02% |
394.500
+93.200
| +31% | +US$ 4,96 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
938
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4 bi
| US$ 22,5 mi | 0,02% |
362.195
+232.797
| +180% | +US$ 13,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
939
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,69 bi
| US$ 22,4 mi | 0,02% |
210.526
-78.521
| -27% | -US$ 7,73 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
940
Strategic Education
STRA
US$ 1,81 bi
| US$ 22,4 mi | 0,02% |
292.593
-62.439
| -18% | -US$ 4,94 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
941
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 11,4 bi
| US$ 22,4 mi | 0,02% |
+225.500
| Nova | +US$ 22,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
942
Opção de compra
Astera Labs
ALAB
US$ 49,6 bi
| US$ 22,4 mi | 0,02% |
46.300
-62.600
| -57% | -US$ 16,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
943
BOK Financial
BOKF
US$ 7,59 bi
| US$ 22,3 mi | 0,02% |
160.610
-256.523
| -61% | -US$ 33,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
944
SolarEdge
SEDG
US$ 1,93 bi
| US$ 22,2 mi | 0,02% |
380.002
-1.851.897
| -83% | -US$ 97 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
945
Service Corp International
SCI
US$ 11,1 bi
| US$ 22,2 mi | 0,02% |
292.346
-337.515
| -54% | -US$ 26,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
946
Kirby Corp
KEX
US$ 7,2 bi
| US$ 22,2 mi | 0,02% |
162.998
+25.415
| +18% | +US$ 3,64 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
947
Horace Mann Educators
HMN
US$ 1,88 bi
| US$ 22,1 mi | 0,02% |
428.417
+1.159
| +0,3% | +US$ 53,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
948
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,87 bi
| US$ 22,1 mi | 0,02% |
89.200
+45.500
| +104% | +US$ 9,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
949
Opção de venda
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 22,1 mi | 0,02% |
46.300
+13.800
| +42% | +US$ 5,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
950
Rapid7
RPD
US$ 850 mi
| US$ 22 mi | 0,02% |
2.718.389
+484.461
| +22% | +US$ 3,21 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.