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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
MGIC Investment
MTG
USD 5713 M
| USD 24.7 M | 0.02% |
875,538
+394,891
| +82% | +USD 10.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
877
Zai Lab
ZLAB
USD 2603 M
| USD 24.7 M | 0.02% |
1,299,394
+989,671
| +320% | +USD 19.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
878
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 24.6 M | 0.02% |
274,251
-504,968
| -65% | -USD 43.4 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
879
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.7 mil M
| USD 24.6 M | 0.02% |
+542,815
| Nuevas | +USD 24.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
880
Celldex Therapeutics
CLDX
USD 2162 M
| USD 24.6 M | 0.02% |
661,235
+524,220
| +383% | +USD 16.9 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
881
S&T Bancorp
STBA
USD 1722 M
| USD 24.6 M | 0.02% |
501,201
+106,881
| +27% | +USD 4.81 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
882
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
USD 1542 M
| USD 24.6 M | 0.02% |
694,416
+337,401
| +95% | +USD 13.4 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
883
Aura Minerals Inc
AUGO
USD 7311 M
| USD 24.5 M | 0.02% |
389,085
-302,810
| -44% | -USD 23.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
884
Tronox
TROX
USD 554 M
| USD 24.5 M | 0.02% |
3,885,586
+1,918,420
| +98% | +USD 16.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
885
Commault Systems
CVLT
USD 6180 M
| USD 24.4 M | 0.02% |
172,114
-951,754
| -85% | -USD 102 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
886
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17.2 mil M
| USD 24.4 M | 0.02% |
329,404
+25,117
| +8% | +USD 2.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
887
Opción de venta
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 24.2 M | 0.02% |
142,200
+43,800
| +45% | +USD 6.88 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
888
AZZ Inc
AZZ
USD 3893 M
| USD 24.2 M | 0.02% |
155,785
-70,869
| -31% | -USD 10.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
889
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 24.1 M | 0.02% |
109,800
+18,500
| +20% | +USD 3.88 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
890
Credo Technology Group
CRDO
USD 31.9 mil M
| USD 24.1 M | 0.02% |
88,460
-272,300
| -75% | -USD 53.8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
891
Brunswick
BC
USD 4171 M
| USD 24 M | 0.02% |
284,893
-150,476
| -35% | -USD 12.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
892
Customers Bancorp
CUBI
USD 2526 M
| USD 24 M | 0.02% |
303,141
+70,425
| +30% | +USD 5.33 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
893
Opción de compra
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 24 M | 0.02% |
125,600
+14,400
| +13% | +USD 2.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
894
BWX Technologies
BWXT
USD 12.6 mil M
| USD 24 M | 0.02% |
123,094
-428,678
| -78% | -USD 89.3 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
895
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 5894 M
| USD 23.9 M | 0.02% |
343,994
-295,847
| -46% | -USD 13.8 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
896
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 23.9 M | 0.02% |
134,300
+1,800
| +1% | +USD 307 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
897
CONMED
CNMD
USD 1399 M
| USD 23.9 M | 0.02% |
728,976
-53,564
| -7% | -USD 1.93 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
898
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 23.8 M | 0.02% |
202,859
+168,959
| +498% | +USD 17.7 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
899
Patterson-UTI
PTEN
USD 4386 M
| USD 23.8 M | 0.02% |
2,595,426
-988,828
| -28% | -USD 11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
900
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 23.8 M | 0.02% |
7,455
-47,412
| -86% | -USD 158 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.