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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Asana
ASAN
USD 2306 M
| USD 23.8 M | 0.02% |
3,396,684
-68,159
| -2% | -USD 458 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
902
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14.1 mil M
| USD 23.8 M | 0.02% |
124,446
-40,467
| -25% | -USD 7.54 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
903
American States Water
AWR
USD 3230 M
| USD 23.7 M | 0.02% |
287,237
+195,084
| +212% | +USD 15.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
904
Howmet Aerospace
HWM
USD 87.5 mil M
| USD 23.6 M | 0.02% |
87,839
-394,533
| -82% | -USD 101 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
905
UBS Group
UBS
USD 144 mil M
| USD 23.6 M | 0.02% |
475,312
+62,657
| +15% | +USD 2.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
906
Bank of Hawaii
BOH
USD 2629 M
| USD 23.5 M | 0.02% |
288,803
-136,107
| -32% | -USD 10.7 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
907
Kroger
KR
USD 37.1 mil M
| USD 23.5 M | 0.02% |
423,786
+338,816
| +399% | +USD 22.1 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
908
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 23.5 M | 0.02% |
889,615
+502,470
| +130% | +USD 13.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
909
Innoviva
INVA
USD 1510 M
| USD 23.5 M | 0.02% |
1,032,807
-451,457
| -30% | -USD 10.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
910
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3343 M
| USD 23.5 M | 0.02% |
926,992
+151,871
| +20% | +USD 3.34 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
911
UFP Industries
UFPI
USD 4329 M
| USD 23.4 M | 0.02% |
258,326
+204,345
| +379% | +USD 17.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
912
Opción de venta
Golar LNG
GLNG
USD 4580 M
| USD 23.4 M | 0.02% |
470,300
+129,800
| +38% | +USD 6.86 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
913
SiriusXM
SIRI
USD 9030 M
| USD 23.4 M | 0.02% |
791,961
-985,258
| -55% | -USD 26.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
914
Bath & Body Works
BBWI
USD 4015 M
| USD 23.4 M | 0.02% |
1,010,851
-226,698
| -18% | -USD 4.34 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
915
Equifax
EFX
USD 18.5 mil M
| USD 23.4 M | 0.02% |
147,205
+92,675
| +170% | +USD 15.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
916
Lithium Americas
LAC
USD 795 M
| USD 23.4 M | 0.02% |
6,066,871
+510,007
| +9% | +USD 2.43 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
917
International Bancshares
IBOC
USD 4141 M
| USD 23.3 M | 0.02% |
306,839
+138,257
| +82% | +USD 10 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
918
Gold Fields
GFI
USD 33.2 mil M
| USD 23.3 M | 0.02% |
693,666
+436,157
| +169% | +USD 18.2 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
919
Nexa Resources
NEXA
USD 1644 M
| USD 23.3 M | 0.02% |
1,902,373
+371,974
| +24% | +USD 5.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
920
Astera Labs
ALAB
USD 50.3 mil M
| USD 23.2 M | 0.02% |
48,083
-696,226
| -94% | -USD 185 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
921
Opción de venta
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 23.2 M | 0.02% |
107,000
+63,700
| +147% | +USD 14.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
922
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1211 M
| USD 23.1 M | 0.02% |
470,861
+435,879
| +1,246% | +USD 21.4 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
923
BrightView Holdings
BV
USD 970 M
| USD 23 M | 0.02% |
1,619,826
+101,366
| +7% | +USD 1.27 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
924
Jabil
JBL
USD 30 mil M
| USD 22.9 M | 0.02% |
59,500
-94,853
| -61% | -USD 32.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
925
Opción de compra
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 22.9 M | 0.02% |
45,800
+9,600
| +27% | +USD 4.62 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.