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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$2626만 | 0.02% |
1,980,054
+1,473,653
| +291% | +US$2106만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
852
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2619만 | 0.02% |
25,900
+3,200
| +14% | +US$312만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
853
The Marzetti Company
MZTI
US$28.5억
| US$2616만 | 0.02% |
229,146
+151,993
| +197% | +US$1827만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
854
Kennametal
KMT
US$23.5억
| US$2613만 | 0.02% |
745,603
+385,860
| +107% | +US$1405만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
855
KLA
KLAC
US$2163억
| US$2612만 | 0.02% |
86,569
+44,569
| +106% | +US$885만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
856
Evolv Technologies
EVLV
US$7.53억
| US$2610만 | 0.02% |
4,499,208
-1,468,013
| -25% | -US$920만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
857
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2605만 | 0.02% |
+977,126
| 신규 | +US$2643만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
858
Vericel Corp
VCEL
US$20.5억
| US$2585만 | 0.02% |
580,982
+95,970
| +20% | +US$346만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
859
Burlington
BURL
US$165억
| US$2582만 | 0.02% |
+81,500
| 신규 | +US$2628만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
860
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$2581만 | 0.02% |
208,978
+106,860
| +105% | +US$1149만 |
2026 Q1
1분기
|
|
861
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.4억
| US$2578만 | 0.02% |
417,612
+60,971
| +17% | +US$368만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
862
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.6억
| US$2571만 | 0.02% |
261,700
+12,500
| +5% | +US$145만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
863
CF Industries
CF
US$183억
| US$2567만 | 0.02% |
237,090
+27,123
| +13% | +US$320만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
864
Fulton Financial
FULT
US$42.8억
| US$2565만 | 0.02% |
1,060,461
+418,245
| +65% | +US$917만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
865
Xylem
XYL
US$243억
| US$2564만 | 0.02% |
216,869
+75,318
| +53% | +US$869만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
866
National Health Investors
NHI
US$32.6억
| US$2558만 | 0.02% |
335,445
-84,629
| -20% | -US$648만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
867
Freshpet
FRPT
US$32억
| US$2515만 | 0.02% |
+425,328
| 신규 | +US$2434만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
868
The Ensign Group
ENSG
US$103억
| US$2512만 | 0.02% |
156,731
+143,197
| +1,058% | +US$2526만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
869
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$78.1억
| US$2511만 | 0.02% |
496,887
+150,714
| +44% | +US$737만 |
2026 Q1
1분기
|
|
870
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$2508만 | 0.02% |
208,754
-24,705
| -11% | -US$292만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
871
Rackspace Technology
RXT
US$7.21억
| US$2505만 | 0.02% |
3,835,773
+3,789,172
| +8,131% | +US$1478만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
872
Enova International
ENVA
US$44.3억
| US$2496만 | 0.02% |
103,690
+18,558
| +22% | +US$319만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
873
FIGS
FIGS
US$31.8억
| US$2487만 | 0.02% |
2,431,518
-410,566
| -14% | -US$540만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
874
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.1억
| US$2477만 | 0.02% |
598,836
-60,617
| -9% | -US$228만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
875
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$2473만 | 0.02% |
699,624
+486,133
| +228% | +US$1748만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.