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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Vipshop
VIPS
US$60.8億
| US$2626萬 | 0.02% |
1,980,054
+1,473,653
| +291% | +US$2106萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
852
賣權
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$2619萬 | 0.02% |
25,900
+3,200
| +14% | +US$312萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
853
The Marzetti Company
MZTI
US$28.4億
| US$2616萬 | 0.02% |
229,146
+151,993
| +197% | +US$1827萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
854
Kennametal
KMT
US$23.6億
| US$2613萬 | 0.02% |
745,603
+385,860
| +107% | +US$1405萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
855
KLA
KLAC
US$2187億
| US$2612萬 | 0.02% |
86,569
+44,569
| +106% | +US$885萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
856
Evolv Technologies
EVLV
US$7.48億
| US$2610萬 | 0.02% |
4,499,208
-1,468,013
| -25% | -US$920萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
857
已下市
Warner Bros
WBD
| US$2605萬 | 0.02% |
+977,126
| 新 | +US$2643萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
858
Vericel Corp
VCEL
US$20.7億
| US$2585萬 | 0.02% |
580,982
+95,970
| +20% | +US$346萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
859
Burlington
BURL
US$165億
| US$2582萬 | 0.02% |
+81,500
| 新 | +US$2628萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
860
已下市
Nuvalent
NUVL
| US$2581萬 | 0.02% |
208,978
+106,860
| +105% | +US$1149萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
861
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.3億
| US$2578萬 | 0.02% |
417,612
+60,971
| +17% | +US$368萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
862
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$80.9億
| US$2571萬 | 0.02% |
261,700
+12,500
| +5% | +US$145萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
863
CF Industries
CF
US$179億
| US$2567萬 | 0.02% |
237,090
+27,123
| +13% | +US$320萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
864
Fulton Financial
FULT
US$42.4億
| US$2565萬 | 0.02% |
1,060,461
+418,245
| +65% | +US$917萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
865
Xylem
XYL
US$242億
| US$2564萬 | 0.02% |
216,869
+75,318
| +53% | +US$869萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
866
National Health Investors
NHI
US$31.9億
| US$2558萬 | 0.02% |
335,445
-84,629
| -20% | -US$648萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
867
Freshpet
FRPT
US$31.7億
| US$2515萬 | 0.02% |
+425,328
| 新 | +US$2434萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
868
The Ensign Group
ENSG
US$101億
| US$2512萬 | 0.02% |
156,731
+143,197
| +1,058% | +US$2526萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
869
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$78.6億
| US$2511萬 | 0.02% |
496,887
+150,714
| +44% | +US$737萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
870
PACCAR
PCAR
US$572億
| US$2508萬 | 0.02% |
208,754
-24,705
| -11% | -US$292萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
871
Rackspace Technology
RXT
US$6.91億
| US$2505萬 | 0.02% |
3,835,773
+3,789,172
| +8,131% | +US$1478萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
872
Enova International
ENVA
US$44.2億
| US$2496萬 | 0.02% |
103,690
+18,558
| +22% | +US$319萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
873
FIGS
FIGS
US$32.2億
| US$2487萬 | 0.02% |
2,431,518
-410,566
| -14% | -US$540萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
874
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.1億
| US$2477萬 | 0.02% |
598,836
-60,617
| -9% | -US$228萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
875
Lincoln National
LNC
US$75.3億
| US$2473萬 | 0.02% |
699,624
+486,133
| +228% | +US$1748萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。