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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$2722萬 | 0.02% |
215,046
-454,102
| -68% | -US$5728萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
827
賣權
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1億
| US$2716萬 | 0.02% |
1,658,000
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
828
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9億
| US$2707萬 | 0.02% |
534,800
+410,300
| +330% | +US$1980萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
829
Cytokinetics
CYTK
US$86.1億
| US$2704萬 | 0.02% |
317,411
+32,403
| +11% | +US$233萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
830
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2701萬 | 0.02% |
280,100
-3,380,500
| -92% | -US$3.23億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
831
Glacier Bancorp
GBCI
US$57.1億
| US$2698萬 | 0.02% |
523,085
+391,013
| +296% | +US$1885萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
832
ACM Research
ACMR
US$37億
| US$2697萬 | 0.02% |
212,544
+160,128
| +305% | +US$1132萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
833
ESCO Technologies
ESE
US$64.5億
| US$2685萬 | 0.02% |
76,702
-32,660
| -30% | -US$1022萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
834
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$27.5億
| US$2679萬 | 0.02% |
2,199,237
+617,498
| +39% | +US$672萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
835
nVent Electric
NVT
US$230億
| US$2675萬 | 0.02% |
157,724
+32,428
| +26% | +US$506萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
836
Emera Inc
EMA
US$147億
| US$2672萬 | 0.02% |
504,036
+455,514
| +939% | +US$2388萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
837
Klaviyo
KVYO
US$48.6億
| US$2670萬 | 0.02% |
1,767,900
-1,123,990
| -39% | -US$1863萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
838
Thor Industries
THO
US$35.3億
| US$2669萬 | 0.02% |
355,172
+275,800
| +347% | +US$2123萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
839
Kanzhun
BZ
US$73.3億
| US$2668萬 | 0.02% |
2,073,335
-1,733,141
| -46% | -US$2376萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
840
Federal Signal
FSS
US$68.6億
| US$2659萬 | 0.02% |
206,965
-67,086
| -24% | -US$769萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
841
Ardelyx
ARDX
US$7.98億
| US$2657萬 | 0.02% |
5,209,823
+935,780
| +22% | +US$571萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
842
Brink's
BCO
US$43.1億
| US$2651萬 | 0.02% |
280,608
+70,230
| +33% | +US$732萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
843
Smith & Wesson
SWBI
US$6.34億
| US$2648萬 | 0.02% |
1,760,476
+102,510
| +6% | +US$154萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
844
EastGroup Properties
EGP
US$106億
| US$2648萬 | 0.02% |
130,732
+66,705
| +104% | +US$1336萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
845
Amrize Ltd
AMRZ
US$207億
| US$2646萬 | 0.02% |
496,491
-1,460,638
| -75% | -US$7910萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
846
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.65億
| US$2643萬 | 0.02% |
1,072,661
+113,162
| +12% | +US$252萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
847
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$35億
| US$2642萬 | 0.02% |
527,038
+222,666
| +73% | +US$1161萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
848
Amdocs
DOX
US$62.7億
| US$2640萬 | 0.02% |
522,297
+264,943
| +103% | +US$1625萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
849
Extreme Networks
EXTR
US$28.7億
| US$2630萬 | 0.02% |
812,553
+435,419
| +115% | +US$1050萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
850
Calix
CALX
US$23億
| US$2627萬 | 0.02% |
703,911
+542,456
| +336% | +US$2276萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。