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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 27,2 mi | 0,02% |
215.046
-454.102
| -68% | -US$ 57,3 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
827
Opção de venda
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 27,2 mi | 0,02% |
1.658.000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
828
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 27,1 mi | 0,02% |
534.800
+410.300
| +330% | +US$ 19,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
829
Cytokinetics
CYTK
US$ 8,61 bi
| US$ 27 mi | 0,02% |
317.411
+32.403
| +11% | +US$ 2,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
830
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 27 mi | 0,02% |
280.100
-3.380.500
| -92% | -US$ 323 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
831
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 5,71 bi
| US$ 27 mi | 0,02% |
523.085
+391.013
| +296% | +US$ 18,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
832
ACM Research
ACMR
US$ 3,7 bi
| US$ 27 mi | 0,02% |
212.544
+160.128
| +305% | +US$ 11,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
833
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,45 bi
| US$ 26,8 mi | 0,02% |
76.702
-32.660
| -30% | -US$ 10,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
834
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,75 bi
| US$ 26,8 mi | 0,02% |
2.199.237
+617.498
| +39% | +US$ 6,72 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
835
nVent Electric
NVT
US$ 23 bi
| US$ 26,8 mi | 0,02% |
157.724
+32.428
| +26% | +US$ 5,06 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
836
Emera Inc
EMA
US$ 14,7 bi
| US$ 26,7 mi | 0,02% |
504.036
+455.514
| +939% | +US$ 23,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
837
Klaviyo
KVYO
US$ 4,86 bi
| US$ 26,7 mi | 0,02% |
1.767.900
-1.123.990
| -39% | -US$ 18,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
838
Thor Industries
THO
US$ 3,53 bi
| US$ 26,7 mi | 0,02% |
355.172
+275.800
| +347% | +US$ 21,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
839
Kanzhun
BZ
US$ 7,33 bi
| US$ 26,7 mi | 0,02% |
2.073.335
-1.733.141
| -46% | -US$ 23,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
840
Federal Signal
FSS
US$ 6,86 bi
| US$ 26,6 mi | 0,02% |
206.965
-67.086
| -24% | -US$ 7,69 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
841
Ardelyx
ARDX
US$ 798 mi
| US$ 26,6 mi | 0,02% |
5.209.823
+935.780
| +22% | +US$ 5,71 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
842
Brink's
BCO
US$ 4,31 bi
| US$ 26,5 mi | 0,02% |
280.608
+70.230
| +33% | +US$ 7,32 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
843
Smith & Wesson
SWBI
US$ 634 mi
| US$ 26,5 mi | 0,02% |
1.760.476
+102.510
| +6% | +US$ 1,54 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
844
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,6 bi
| US$ 26,5 mi | 0,02% |
130.732
+66.705
| +104% | +US$ 13,4 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
845
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 20,7 bi
| US$ 26,5 mi | 0,02% |
496.491
-1.460.638
| -75% | -US$ 79,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
846
Postal Realty Trust
PSTL
US$ 665 mi
| US$ 26,4 mi | 0,02% |
1.072.661
+113.162
| +12% | +US$ 2,52 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
847
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$ 3,5 bi
| US$ 26,4 mi | 0,02% |
527.038
+222.666
| +73% | +US$ 11,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
848
Amdocs
DOX
US$ 6,27 bi
| US$ 26,4 mi | 0,02% |
522.297
+264.943
| +103% | +US$ 16,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
849
Extreme Networks
EXTR
US$ 2,87 bi
| US$ 26,3 mi | 0,02% |
812.553
+435.419
| +115% | +US$ 10,5 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
850
Calix
CALX
US$ 2,3 bi
| US$ 26,3 mi | 0,02% |
703.911
+542.456
| +336% | +US$ 22,8 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.