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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Harmonic Inc
HLIT
US$ 1,18 bi
| US$ 28,3 mi | 0,02% |
1.733.447
+1.563.536
| +920% | +US$ 19,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
802
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 28,2 mi | 0,02% |
67.100
-33.800
| -33% | -US$ 13,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
803
Genco Shipping & Trading
GNK
US$ 1,07 bi
| US$ 28,2 mi | 0,02% |
1.138.225
-12.487
| -1% | -US$ 301 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
804
Kyndryl
KD
US$ 2,89 bi
| US$ 28,2 mi | 0,02% |
2.492.683
+1.960.383
| +368% | +US$ 24,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
805
Cohen & Steers
CNS
US$ 3,52 bi
| US$ 28,2 mi | 0,02% |
369.895
-51.094
| -12% | -US$ 3,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
806
RELX
RELX
US$ 68,2 bi
| US$ 28,1 mi | 0,02% |
886.341
-437.470
| -33% | -US$ 14,8 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
807
Capital Southwest
CSWC
US$ 1,44 bi
| US$ 28,1 mi | 0,02% |
1.180.391
-1.169.257
| -50% | -US$ 27,4 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
808
Apogee Enterprises
APOG
US$ 871 mi
| US$ 28 mi | 0,02% |
611.671
+45.737
| +8% | +US$ 1,71 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
809
Chemours
CC
US$ 1,9 bi
| US$ 28 mi | 0,02% |
1.362.389
+367.686
| +37% | +US$ 8,42 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
810
Opção de venda
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 27,9 mi | 0,02% |
23.300
+19.600
| +530% | +US$ 20 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
811
Nabors Industries
NBR
US$ 1,22 bi
| US$ 27,9 mi | 0,02% |
331.585
-61.623
| -16% | -US$ 5,73 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
812
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 27,8 mi | 0,02% |
386.428
+244.128
| +172% | +US$ 23 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
813
Opção de compra
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 27,7 mi | 0,02% |
27.400
+3.400
| +14% | +US$ 3,31 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
814
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,64 bi
| US$ 27,7 mi | 0,02% |
2.526.407
+422.332
| +20% | +US$ 4,2 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
815
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,6 bi
| US$ 27,6 mi | 0,02% |
+74.131
| Nova | +US$ 25,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
816
GFL Environmental
GFL
US$ 19,5 bi
| US$ 27,6 mi | 0,02% |
750.830
-26.612
| -3% | -US$ 1,01 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
817
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,3 bi
| US$ 27,6 mi | 0,02% |
176.973
-140.370
| -44% | -US$ 20,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
818
Openlane
OPLN
US$ 4,52 bi
| US$ 27,5 mi | 0,02% |
665.872
-215.341
| -24% | -US$ 7,53 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
819
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,6 bi
| US$ 27,4 mi | 0,02% |
34.536
+30.716
| +804% | +US$ 24,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
820
Jacobs Solutions
J
US$ 16,2 bi
| US$ 27,4 mi | 0,02% |
217.288
-601.155
| -73% | -US$ 73,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
821
Encore Capital Group
ECPG
US$ 2,13 bi
| US$ 27,4 mi | 0,02% |
293.274
+10.295
| +4% | +US$ 838 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
822
SunCoke Energy
SXC
US$ 876 mi
| US$ 27,3 mi | 0,02% |
3.395.843
+2.515.183
| +286% | +US$ 19,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
823
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,35 bi
| US$ 27,3 mi | 0,02% |
546.984
+540.122
| +7.871% | +US$ 32,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
824
Opção de compra
ASML
ASML
US$ 635 bi
| US$ 27,3 mi | 0,02% |
13.700
+7.700
| +128% | +US$ 12,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
825
BioNTech
BNTX
US$ 22,4 bi
| US$ 27,2 mi | 0,02% |
292.614
+126.435
| +76% | +US$ 11,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.