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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Harmonic Inc
HLIT
US$11.7억
| US$2831만 | 0.02% |
1,733,447
+1,563,536
| +920% | +US$1995만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
802
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2822만 | 0.02% |
67,100
-33,800
| -33% | -US$1344만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
803
Genco Shipping & Trading
GNK
US$10.7억
| US$2821만 | 0.02% |
1,138,225
-12,487
| -1% | -US$30.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
804
Kyndryl
KD
US$28.8억
| US$2819만 | 0.02% |
2,492,683
+1,960,383
| +368% | +US$2443만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
805
Cohen & Steers
CNS
US$35.8억
| US$2816만 | 0.02% |
369,895
-51,094
| -12% | -US$361만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
806
RELX
RELX
US$678억
| US$2807만 | 0.02% |
886,341
-437,470
| -33% | -US$1482만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
807
Capital Southwest
CSWC
US$14.7억
| US$2806만 | 0.02% |
1,180,391
-1,169,257
| -50% | -US$2735만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
808
Apogee Enterprises
APOG
US$8.65억
| US$2798만 | 0.02% |
611,671
+45,737
| +8% | +US$171만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
809
Chemours
CC
US$19.2억
| US$2796만 | 0.02% |
1,362,389
+367,686
| +37% | +US$842만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
810
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2795만 | 0.02% |
23,300
+19,600
| +530% | +US$2003만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
811
Nabors Industries
NBR
US$11.9억
| US$2786만 | 0.02% |
331,585
-61,623
| -16% | -US$573만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
812
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$2777만 | 0.02% |
386,428
+244,128
| +172% | +US$2298만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
813
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2771만 | 0.02% |
27,400
+3,400
| +14% | +US$331만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
814
Nomad Foods
NOMD
US$16.4억
| US$2766만 | 0.02% |
2,526,407
+422,332
| +20% | +US$420만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
815
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$2764만 | 0.02% |
+74,131
| 신규 | +US$2592만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
816
GFL Environmental
GFL
US$191억
| US$2762만 | 0.02% |
750,830
-26,612
| -3% | -US$101만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
817
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$2760만 | 0.02% |
176,973
-140,370
| -44% | -US$2030만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
818
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$2746만 | 0.02% |
665,872
-215,341
| -24% | -US$753만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
819
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$2745만 | 0.02% |
34,536
+30,716
| +804% | +US$2475만 |
2026 Q1
1분기
|
|
820
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$2738만 | 0.02% |
217,288
-601,155
| -73% | -US$7395만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
821
Encore Capital Group
ECPG
US$21.6억
| US$2736만 | 0.02% |
293,274
+10,295
| +4% | +US$83.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
822
SunCoke Energy
SXC
US$8.7억
| US$2734만 | 0.02% |
3,395,843
+2,515,183
| +286% | +US$1944만 |
2026 Q1
1분기
|
|
823
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9억
| US$2727만 | 0.02% |
546,984
+540,122
| +7,871% | +US$3267만 |
2026 Q1
1분기
|
|
824
콜옵션
ASML
ASML
US$6327억
| US$2726만 | 0.02% |
13,700
+7,700
| +128% | +US$1226만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
825
BioNTech
BNTX
US$220억
| US$2723만 | 0.02% |
292,614
+126,435
| +76% | +US$1190만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.