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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Manhattan Associates
MANH
US$130억
| US$2967만 | 0.02% |
213,102
-15,417
| -7% | -US$212만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
777
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$2966만 | 0.02% |
51,433
-42,780
| -45% | -US$2537만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
778
Aaon
AAON
US$60.8억
| US$2961만 | 0.02% |
233,374
-46,640
| -17% | -US$546만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
779
Rambus
RMBS
US$94.6억
| US$2959만 | 0.02% |
222,921
+145,511
| +188% | +US$1892만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
780
Taboola.com
TBLA
US$9.29억
| US$2957만 | 0.02% |
5,913,994
+1,353,319
| +30% | +US$591만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
781
Jackson Financial
JXN
US$88.4억
| US$2945만 | 0.02% |
287,598
+90,658
| +46% | +US$982만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
782
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$2935만 | 0.02% |
215,596
+181,899
| +540% | +US$2367만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
783
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$2929만 | 0.02% |
+41,640
| 신규 | +US$2788만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
784
CTO Realty Growth
CTO
US$7.7억
| US$2921만 | 0.02% |
1,358,088
+476,459
| +54% | +US$965만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
785
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$2920만 | 0.02% |
372,413
-182,600
| -33% | -US$1314만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
786
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$2918만 | 0.02% |
+78,433
| 신규 | +US$3286만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
787
Dorian LPG
LPG
US$22.9억
| US$2908만 | 0.02% |
836,240
-52,555
| -6% | -US$207만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
788
Southern Company
SO
US$1049억
| US$2907만 | 0.02% |
303,736
+147,758
| +95% | +US$1391만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
789
풋옵션
Dell
DELL
US$2872억
| US$2886만 | 0.02% |
66,900
+41,900
| +168% | +US$1212만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
790
Park Hotels & Resorts
PK
US$32억
| US$2882만 | 0.02% |
2,022,613
+927,964
| +85% | +US$1135만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
791
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$2879만 | 0.02% |
252,158
+127,988
| +103% | +US$1461만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
792
풋옵션
GameStop
GME
US$135억
| US$2870만 | 0.02% |
1,300,000
+913,200
| +236% | +US$2093만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
793
AXT Inc
AXTI
US$33.8억
| US$2867만 | 0.02% |
397,732
+332,632
| +511% | +US$2996만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
794
O-I Glass
OI
US$8.96억
| US$2860만 | 0.02% |
2,969,672
-428,385
| -13% | -US$403만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
795
PTC
PTC
US$210억
| US$2857만 | 0.02% |
251,464
+248,282
| +7,803% | +US$3352만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
796
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5억
| US$2856만 | 0.02% |
224,000
-335,000
| -60% | -US$4159만 |
2026 Q1
1분기
|
|
797
Virtu Financial
VIRT
US$50.2억
| US$2856만 | 0.02% |
479,458
-79,471
| -14% | -US$418만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
798
V2X
VVX
US$22억
| US$2847만 | 0.02% |
381,830
-11,186
| -3% | -US$83.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
799
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$2840만 | 0.02% |
61,846
+48,874
| +377% | +US$2330만 |
2026 Q1
1분기
|
|
800
World Kinect Corp
WKC
US$18.5억
| US$2836만 | 0.02% |
861,089
+802,466
| +1,369% | +US$2234만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.