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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Manhattan Associates
MANH
US$130億
| US$2967萬 | 0.02% |
213,102
-15,417
| -7% | -US$212萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
777
Martin Marietta Materials
MLM
US$356億
| US$2966萬 | 0.02% |
51,433
-42,780
| -45% | -US$2537萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
778
Aaon
AAON
US$60.8億
| US$2961萬 | 0.02% |
233,374
-46,640
| -17% | -US$546萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
779
Rambus
RMBS
US$94.6億
| US$2959萬 | 0.02% |
222,921
+145,511
| +188% | +US$1892萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
780
Taboola.com
TBLA
US$9.29億
| US$2957萬 | 0.02% |
5,913,994
+1,353,319
| +30% | +US$591萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
781
Jackson Financial
JXN
US$88.4億
| US$2945萬 | 0.02% |
287,598
+90,658
| +46% | +US$982萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
782
Vail Resorts
MTN
US$53.8億
| US$2935萬 | 0.02% |
215,596
+181,899
| +540% | +US$2367萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
783
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$2929萬 | 0.02% |
+41,640
| 新 | +US$2788萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
784
CTO Realty Growth
CTO
US$7.7億
| US$2921萬 | 0.02% |
1,358,088
+476,459
| +54% | +US$965萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
785
Sun Life Financial
SLF
US$441億
| US$2920萬 | 0.02% |
372,413
-182,600
| -33% | -US$1314萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
786
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2億
| US$2918萬 | 0.02% |
+78,433
| 新 | +US$3286萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
787
Dorian LPG
LPG
US$22.9億
| US$2908萬 | 0.02% |
836,240
-52,555
| -6% | -US$207萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
788
Southern Company
SO
US$1049億
| US$2907萬 | 0.02% |
303,736
+147,758
| +95% | +US$1391萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
789
賣權
Dell
DELL
US$2872億
| US$2886萬 | 0.02% |
66,900
+41,900
| +168% | +US$1212萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
790
Park Hotels & Resorts
PK
US$32億
| US$2882萬 | 0.02% |
2,022,613
+927,964
| +85% | +US$1135萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
791
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$2879萬 | 0.02% |
252,158
+127,988
| +103% | +US$1461萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
792
賣權
GameStop
GME
US$135億
| US$2870萬 | 0.02% |
1,300,000
+913,200
| +236% | +US$2093萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
793
AXT Inc
AXTI
US$33.8億
| US$2867萬 | 0.02% |
397,732
+332,632
| +511% | +US$2996萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
794
O-I Glass
OI
US$8.96億
| US$2860萬 | 0.02% |
2,969,672
-428,385
| -13% | -US$403萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
795
PTC
PTC
US$210億
| US$2857萬 | 0.02% |
251,464
+248,282
| +7,803% | +US$3352萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
796
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.5億
| US$2856萬 | 0.02% |
224,000
-335,000
| -60% | -US$4159萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
797
Virtu Financial
VIRT
US$50.2億
| US$2856萬 | 0.02% |
479,458
-79,471
| -14% | -US$418萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
798
V2X
VVX
US$22億
| US$2847萬 | 0.02% |
381,830
-11,186
| -3% | -US$83.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
799
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$2840萬 | 0.02% |
61,846
+48,874
| +377% | +US$2330萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
800
World Kinect Corp
WKC
US$18.5億
| US$2836萬 | 0.02% |
861,089
+802,466
| +1,369% | +US$2234萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。