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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Harmonic Inc
HLIT
US$11.7億
| US$2831萬 | 0.02% |
1,733,447
+1,563,536
| +920% | +US$1995萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
802
買權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2822萬 | 0.02% |
67,100
-33,800
| -33% | -US$1344萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
803
Genco Shipping & Trading
GNK
US$10.7億
| US$2821萬 | 0.02% |
1,138,225
-12,487
| -1% | -US$30.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
804
Kyndryl
KD
US$28.8億
| US$2819萬 | 0.02% |
2,492,683
+1,960,383
| +368% | +US$2443萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
805
Cohen & Steers
CNS
US$35.8億
| US$2816萬 | 0.02% |
369,895
-51,094
| -12% | -US$361萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
806
RELX
RELX
US$678億
| US$2807萬 | 0.02% |
886,341
-437,470
| -33% | -US$1482萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
807
Capital Southwest
CSWC
US$14.7億
| US$2806萬 | 0.02% |
1,180,391
-1,169,257
| -50% | -US$2735萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
808
Apogee Enterprises
APOG
US$8.65億
| US$2798萬 | 0.02% |
611,671
+45,737
| +8% | +US$171萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
809
Chemours
CC
US$19.2億
| US$2796萬 | 0.02% |
1,362,389
+367,686
| +37% | +US$842萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
810
賣權
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2795萬 | 0.02% |
23,300
+19,600
| +530% | +US$2003萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
811
Nabors Industries
NBR
US$11.9億
| US$2786萬 | 0.02% |
331,585
-61,623
| -16% | -US$573萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
812
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$2777萬 | 0.02% |
386,428
+244,128
| +172% | +US$2298萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
813
買權
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$2771萬 | 0.02% |
27,400
+3,400
| +14% | +US$331萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
814
Nomad Foods
NOMD
US$16.4億
| US$2766萬 | 0.02% |
2,526,407
+422,332
| +20% | +US$420萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
815
Advanced Energy
AEIS
US$95.3億
| US$2764萬 | 0.02% |
+74,131
| 新 | +US$2592萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
816
GFL Environmental
GFL
US$191億
| US$2762萬 | 0.02% |
750,830
-26,612
| -3% | -US$101萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
817
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152億
| US$2760萬 | 0.02% |
176,973
-140,370
| -44% | -US$2030萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
818
Openlane
OPLN
US$45.2億
| US$2746萬 | 0.02% |
665,872
-215,341
| -24% | -US$753萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
819
Casey's General Stores
CASY
US$255億
| US$2745萬 | 0.02% |
34,536
+30,716
| +804% | +US$2475萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
820
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$2738萬 | 0.02% |
217,288
-601,155
| -73% | -US$7395萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
821
Encore Capital Group
ECPG
US$21.6億
| US$2736萬 | 0.02% |
293,274
+10,295
| +4% | +US$83.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
822
SunCoke Energy
SXC
US$8.7億
| US$2734萬 | 0.02% |
3,395,843
+2,515,183
| +286% | +US$1944萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
823
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9億
| US$2727萬 | 0.02% |
546,984
+540,122
| +7,871% | +US$3267萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
824
買權
ASML
ASML
US$6327億
| US$2726萬 | 0.02% |
13,700
+7,700
| +128% | +US$1226萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
825
BioNTech
BNTX
US$220億
| US$2723萬 | 0.02% |
292,614
+126,435
| +76% | +US$1190萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。