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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Silgan Holdings
SLGN
US$42.9억
| US$3092만 | 0.02% |
666,541
+384,473
| +136% | +US$1537만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
752
Innodata
INOD
US$18.7억
| US$3091만 | 0.02% |
408,976
+69,005
| +20% | +US$507만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
753
Ladder Capital
LADR
US$11.3억
| US$3081만 | 0.02% |
3,096,940
+284,937
| +10% | +US$289만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
754
Herbalife
HLF
US$14.4억
| US$3074만 | 0.02% |
2,337,889
+91,624
| +4% | +US$126만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
755
Albany International
AIN
US$17.4억
| US$3071만 | 0.02% |
412,149
-21,937
| -5% | -US$137만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
756
Marvell Technology
MRVL
US$2174억
| US$3066만 | 0.02% |
102,923
+13,523
| +15% | +US$271만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
757
National Bank Holdings
NBHC
US$16.7억
| US$3062만 | 0.02% |
689,242
+116,509
| +20% | +US$492만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
758
Atkore
ATKR
US$32.1억
| US$3058만 | 0.02% |
402,131
+49,131
| +14% | +US$370만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
759
Kaiser Aluminum
KALU
US$24.3억
| US$3055만 | 0.02% |
156,166
+35,535
| +29% | +US$604만 |
2026 Q1
1분기
|
|
760
SLM Corp
SLM
US$40.9억
| US$3052만 | 0.02% |
1,176,708
-300,463
| -20% | -US$677만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
761
Alcon
ALC
US$319억
| US$3050만 | 0.02% |
454,562
-131,038
| -22% | -US$918만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
762
LeMaitre Vascular
LMAT
US$18.7억
| US$3037만 | 0.02% |
316,528
+34,550
| +12% | +US$354만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
763
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$26.9억
| US$3034만 | 0.02% |
+48,640
| 신규 | +US$2548만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
764
VF Corp
VFC
US$67.1억
| US$3020만 | 0.02% |
1,810,682
+563,852
| +45% | +US$1008만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
765
풋옵션
Astera Labs
ALAB
US$506억
| US$3019만 | 0.02% |
62,500
-67,900
| -52% | -US$1802만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
766
American Express
AXP
US$2125억
| US$3015만 | 0.02% |
89,126
+66,077
| +287% | +US$2116만 |
2026 Q1
1분기
|
|
767
Merit Medical Systems
MMSI
US$54억
| US$3014만 | 0.02% |
434,687
+323,620
| +291% | +US$2135만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
768
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.46조
| US$3011만 | 0.02% |
71,600
-30,700
| -30% | -US$1221만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
769
Boise Cascade
BCC
US$26.3억
| US$3008만 | 0.02% |
387,542
+31,684
| +9% | +US$235만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
770
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.5억
| US$3005만 | 0.02% |
1,478,338
+395,459
| +37% | +US$747만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
771
ProPetro Holding
PUMP
US$9.25억
| US$3002만 | 0.02% |
2,093,342
+1,148,312
| +122% | +US$1784만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
772
콜옵션
Nike
NKE
US$549억
| US$2988만 | 0.02% |
727,900
+355,400
| +95% | +US$1563만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
773
OFG Bancorp
OFG
US$22억
| US$2988만 | 0.02% |
608,895
+96,937
| +19% | +US$439만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
774
Wabtec
WAB
US$487억
| US$2983만 | 0.02% |
110,638
-201,268
| -65% | -US$5322만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
775
풋옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2344억
| US$2969만 | 0.02% |
155,600
+7,200
| +5% | +US$102만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck는 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3%를 차지해요.
John Overdeck은(는) 2026년 2분기에 순 US$53.8억을 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck는 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 John Overdeck로, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3%를 차지해요.
- John Overdeck는 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.