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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Globant
GLOB
USD 1708 M
| USD 34.1 M | 0.02% |
1,179,522
+939,960
| +392% | +USD 37.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
702
InterDigital
IDCC
USD 8240 M
| USD 34.1 M | 0.02% |
120,543
-122,894
| -50% | -USD 36.5 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
703
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
USD 35.6 mil M
| USD 34 M | 0.02% |
495,235
+246,161
| +99% | +USD 16.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
704
Enerflex
EFXT
USD 3040 M
| USD 33.9 M | 0.02% |
1,383,928
+36,278
| +3% | +USD 905 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
705
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.9 M | 0.02% |
117,200
+48,500
| +71% | +USD 13.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
706
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 33.7 M | 0.02% |
202,263
-474,356
| -70% | -USD 79.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
707
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 33.7 M | 0.02% |
3,185,527
+321,527
| +11% | +USD 3.28 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
708
Medical Properties Trust
MPT
USD 1798 M
| USD 33.7 M | 0.02% |
7,284,796
-1,115,926
| -13% | -USD 5.53 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
709
Opción de compra
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 33.6 M | 0.02% |
28,600
+10,700
| +60% | +USD 10.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
710
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 33.5 M | 0.02% |
+196,900
| Nuevas | +USD 32.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
711
Preferred Bank
PFBC
USD 1238 M
| USD 33.5 M | 0.02% |
315,265
+130,540
| +71% | +USD 12.5 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
712
First Majestic Silver
AG
USD 7879 M
| USD 33.5 M | 0.02% |
1,973,532
+1,121,284
| +132% | +USD 22.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
713
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
USD 813 M
| USD 33.4 M | 0.02% |
1,715,349
+593,037
| +53% | +USD 10.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
714
The Southern Company 2025 Series A Corp Units
SOMN
| USD 33.2 M | 0.02% |
+667,275
| Nuevas | +USD 33.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
715
Gold.com Inc
GOLD
USD 1145 M
| USD 33.2 M | 0.02% |
797,184
-61,706
| -7% | -USD 2.65 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
716
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 33.1 M | 0.02% |
307,528
+128,938
| +72% | +USD 13.4 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
717
Opción de venta
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 33 M | 0.02% |
16,600
+11,600
| +232% | +USD 18.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
718
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7306 M
| USD 33 M | 0.02% |
+572,913
| Nuevas | +USD 33.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
719
Trinity Capital Inc
TRIN
USD 1524 M
| USD 33 M | 0.02% |
1,844,897
+1,285,450
| +230% | +USD 21.2 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
720
Miami International Holdings
MIAX
USD 3071 M
| USD 33 M | 0.02% |
888,109
-5,609
| -0.6% | -USD 251 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
721
Omnicell
OMCL
USD 1614 M
| USD 33 M | 0.02% |
794,781
-257,020
| -24% | -USD 10.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
722
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1479 M
| USD 32.8 M | 0.02% |
480,940
-493,500
| -51% | -USD 31.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
723
Cousins Properties
CUZ
USD 4550 M
| USD 32.7 M | 0.02% |
1,090,361
-383,091
| -26% | -USD 10 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
724
Opción de compra
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 32.6 M | 0.02% |
27,200
+22,200
| +444% | +USD 22.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
725
Opción de venta
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 32.6 M | 0.02% |
794,100
+419,100
| +112% | +USD 18.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.