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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 32.6 M | 0.02% |
112,500
+40,500
| +56% | +USD 11.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
727
FMC
FMC
USD 880 M
| USD 32.5 M | 0.02% |
2,829,728
+447,912
| +19% | +USD 6.25 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
728
Camtek
CAMT
USD 6042 M
| USD 32.5 M | 0.02% |
199,476
-38,189
| -16% | -USD 6.77 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
729
Prospect Capital
PSEC
USD 854 M
| USD 32.5 M | 0.02% |
14,082,619
-1,766,788
| -11% | -USD 4.35 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
730
Covista Inc
CVSA
USD 4292 M
| USD 32.3 M | 0.02% |
259,443
-235,088
| -48% | -USD 28.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
731
TFI International
TFII
USD 9374 M
| USD 32.3 M | 0.02% |
224,985
-6,800
| -3% | -USD 960 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
732
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 32.2 M | 0.02% |
396,491
+92,097
| +30% | +USD 7.27 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
733
Opción de compra
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 32.2 M | 0.02% |
275,800
+97,800
| +55% | +USD 13.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
734
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 32.1 M | 0.02% |
57,000
-32,400
| -36% | -USD 19.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
735
Marten Transport
MRTN
USD 1049 M
| USD 31.8 M | 0.02% |
1,830,565
+401,084
| +28% | +USD 6.38 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
736
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 31.7 M | 0.02% |
658,000
+433,400
| +193% | +USD 20.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
737
Alarm.com
ALRM
USD 2816 M
| USD 31.6 M | 0.02% |
676,619
-4,664
| -0.7% | -USD 209 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
738
JBS N.V.
JBS
USD 42.9 mil M
| USD 31.6 M | 0.02% |
2,664,312
-911,547
| -25% | -USD 13.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
739
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 20.4 mil M
| USD 31.6 M | 0.02% |
693,965
+682,965
| +6,209% | +USD 32 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
740
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 31.5 M | 0.02% |
183,096
+93,111
| +103% | +USD 16.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
741
Robert Half
RHI
USD 3410 M
| USD 31.4 M | 0.02% |
1,024,300
-60,741
| -6% | -USD 1.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
742
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 31.4 M | 0.02% |
+206,229
| Nuevas | +USD 30.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
743
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 31.3 M | 0.02% |
1,104,950
+801,946
| +265% | +USD 27.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
744
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 31.3 M | 0.02% |
106,849
-149,271
| -58% | -USD 37.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
745
Royal Gold
RGLD
USD 20.2 mil M
| USD 31.2 M | 0.02% |
156,260
+30,637
| +24% | +USD 7.12 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
746
City Holding Co
CHCO
USD 1990 M
| USD 31.1 M | 0.02% |
234,622
-15,433
| -6% | -USD 1.94 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
747
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3627 M
| USD 31.1 M | 0.02% |
909,064
-356,220
| -28% | -USD 13.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
748
Permian Resources
PR
USD 20.6 mil M
| USD 31 M | 0.02% |
1,685,091
+1,590,759
| +1,686% | +USD 32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
749
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 31 M | 0.02% |
48,556
+46,586
| +2,365% | +USD 22.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
750
Easterly Government Properties
DEA
USD 1033 M
| USD 31 M | 0.02% |
1,243,235
-116,972
| -9% | -USD 2.74 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.