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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Opción de compra
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 38.7 M | 0.03% |
66,700
+60,700
| +1,012% | +USD 24.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
652
Granite Construction
GVA
USD 4879 M
| USD 38.7 M | 0.03% |
245,067
-113,830
| -32% | -USD 15.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
653
Hanover Insurance
THG
USD 8112 M
| USD 38.7 M | 0.03% |
180,817
+77,966
| +76% | +USD 14.8 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
654
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 38.7 M | 0.03% |
103,590
-54,808
| -35% | -USD 17.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
655
WSFS Financial
WSFS
USD 3901 M
| USD 38.7 M | 0.03% |
504,502
+251,298
| +99% | +USD 18 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
656
Novavax
NVAX
USD 1857 M
| USD 38.5 M | 0.03% |
4,091,043
+3,476,244
| +565% | +USD 31.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
657
Dole
DOLE
USD 1256 M
| USD 38.5 M | 0.03% |
2,806,620
+425,194
| +18% | +USD 6.19 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
658
Establishment Labs
ESTA
USD 1764 M
| USD 38.5 M | 0.03% |
448,425
+16,940
| +4% | +USD 1.22 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
659
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 38.3 M | 0.03% |
368,159
-1,375,233
| -79% | -USD 163 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
660
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11.1 mil M
| USD 38.2 M | 0.03% |
583,933
+374,649
| +179% | +USD 20.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
661
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 4941 M
| USD 38 M | 0.03% |
1,947,826
-560,536
| -22% | -USD 11.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
662
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 37.9 M | 0.03% |
141,899
+105,600
| +291% | +USD 25.4 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
663
Sensient Technologies
SXT
USD 5692 M
| USD 37.8 M | 0.03% |
306,462
+18,264
| +6% | +USD 2.03 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
664
AMN Healthcare
AMN
USD 1568 M
| USD 37.5 M | 0.03% |
1,158,258
-429,423
| -27% | -USD 11.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
665
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3271 M
| USD 37.5 M | 0.03% |
523,939
+45,125
| +9% | +USD 3.14 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
666
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 37.5 M | 0.03% |
172,912
-66,681
| -28% | -USD 14.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
667
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 37.4 M | 0.03% |
387,700
-862,900
| -69% | -USD 81.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
668
Venture Global Inc
VG
USD 31.8 mil M
| USD 37.4 M | 0.03% |
3,357,950
+1,117,497
| +50% | +USD 14.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
669
Lazard
LAZ
USD 3517 M
| USD 37.3 M | 0.03% |
889,392
-60,049
| -6% | -USD 2.75 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
670
AvePoint
AVPT
USD 3032 M
| USD 37.3 M | 0.03% |
3,325,017
+437,031
| +15% | +USD 4.49 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
671
CRA International
CRAI
USD 1118 M
| USD 37.2 M | 0.03% |
261,679
-20,330
| -7% | -USD 3.06 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
672
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 6680 M
| USD 37.1 M | 0.03% |
441,803
+62,116
| +16% | +USD 5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
673
The Gap Inc
GAP
USD 8121 M
| USD 37.1 M | 0.03% |
1,984,020
-2,010,411
| -50% | -USD 46.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
674
Frontier Group Holdings
ULCC
USD 1087 M
| USD 37 M | 0.03% |
4,681,564
+2,413,508
| +106% | +USD 12.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
675
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 37 M | 0.03% |
343,103
-277,177
| -45% | -USD 28.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.