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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 38,7 mi | 0,03% |
66.700
+60.700
| +1.012% | +US$ 24,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
652
Granite Construction
GVA
US$ 4,88 bi
| US$ 38,7 mi | 0,03% |
245.067
-113.830
| -32% | -US$ 15,5 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
653
Hanover Insurance
THG
US$ 8,11 bi
| US$ 38,7 mi | 0,03% |
180.817
+77.966
| +76% | +US$ 14,8 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
654
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 38,7 mi | 0,03% |
103.590
-54.808
| -35% | -US$ 17,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
655
WSFS Financial
WSFS
US$ 3,9 bi
| US$ 38,7 mi | 0,03% |
504.502
+251.298
| +99% | +US$ 18 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
656
Novavax
NVAX
US$ 1,86 bi
| US$ 38,5 mi | 0,03% |
4.091.043
+3.476.244
| +565% | +US$ 31,1 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
657
Dole
DOLE
US$ 1,26 bi
| US$ 38,5 mi | 0,03% |
2.806.620
+425.194
| +18% | +US$ 6,19 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
658
Establishment Labs
ESTA
US$ 1,76 bi
| US$ 38,5 mi | 0,03% |
448.425
+16.940
| +4% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
659
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 38,3 mi | 0,03% |
368.159
-1.375.233
| -79% | -US$ 163 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
660
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11,1 bi
| US$ 38,2 mi | 0,03% |
583.933
+374.649
| +179% | +US$ 20,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
661
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$ 4,94 bi
| US$ 38 mi | 0,03% |
1.947.826
-560.536
| -22% | -US$ 11,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
662
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
| US$ 37,9 mi | 0,03% |
141.899
+105.600
| +291% | +US$ 25,4 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
663
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,69 bi
| US$ 37,8 mi | 0,03% |
306.462
+18.264
| +6% | +US$ 2,03 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
664
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,57 bi
| US$ 37,5 mi | 0,03% |
1.158.258
-429.423
| -27% | -US$ 11,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
665
Acadian Asset Management
AAMI
US$ 3,27 bi
| US$ 37,5 mi | 0,03% |
523.939
+45.125
| +9% | +US$ 3,14 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
666
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 37,5 mi | 0,03% |
172.912
-66.681
| -28% | -US$ 14,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
667
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 37,4 mi | 0,03% |
387.700
-862.900
| -69% | -US$ 81,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
668
Venture Global Inc
VG
US$ 31,8 bi
| US$ 37,4 mi | 0,03% |
3.357.950
+1.117.497
| +50% | +US$ 14,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
669
Lazard
LAZ
US$ 3,52 bi
| US$ 37,3 mi | 0,03% |
889.392
-60.049
| -6% | -US$ 2,75 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
670
AvePoint
AVPT
US$ 3,03 bi
| US$ 37,3 mi | 0,03% |
3.325.017
+437.031
| +15% | +US$ 4,49 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
671
CRA International
CRAI
US$ 1,12 bi
| US$ 37,2 mi | 0,03% |
261.679
-20.330
| -7% | -US$ 3,06 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
672
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 6,68 bi
| US$ 37,1 mi | 0,03% |
441.803
+62.116
| +16% | +US$ 5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
673
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
| US$ 37,1 mi | 0,03% |
1.984.020
-2.010.411
| -50% | -US$ 46,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
674
Frontier Group Holdings
ULCC
US$ 1,09 bi
| US$ 37 mi | 0,03% |
4.681.564
+2.413.508
| +106% | +US$ 12,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
675
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 37 mi | 0,03% |
343.103
-277.177
| -45% | -US$ 28,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.