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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 40,7 mi | 0,03% |
54.549
-525.744
| -91% | -US$ 381 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
627
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 40,6 mi | 0,03% |
888.000
+494.800
| +126% | +US$ 21,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
628
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 40,6 mi | 0,03% |
371.250
+8.550
| +2% | +US$ 945 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
629
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,99 bi
| US$ 40,5 mi | 0,03% |
702.104
+214.036
| +44% | +US$ 11,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
630
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,48 bi
| US$ 40,4 mi | 0,03% |
1.956.029
-366.982
| -16% | -US$ 7,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
631
CubeSmart
CUBE
US$ 8,78 bi
| US$ 40,3 mi | 0,03% |
1.013.798
-889.014
| -47% | -US$ 35,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
632
SPX Corp
SPXC
US$ 8,32 bi
| US$ 40,3 mi | 0,03% |
164.355
+87.416
| +114% | +US$ 19,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
633
Adtran
ADTN
US$ 514 mi
| US$ 40,3 mi | 0,03% |
2.896.353
+1.772.829
| +158% | +US$ 27,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
634
Silvercorp Metals
SVM
US$ 2,16 bi
| US$ 40,2 mi | 0,03% |
3.980.779
-453.869
| -10% | -US$ 5,48 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
635
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 39,9 mi | 0,03% |
95.682
-204.414
| -68% | -US$ 82,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
636
Box
BOX
US$ 5,43 bi
| US$ 39,9 mi | 0,03% |
1.501.681
+240.952
| +19% | +US$ 6,01 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
637
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 39,9 mi | 0,03% |
320.960
-2.455.680
| -88% | -US$ 296 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
638
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 2,73 bi
| US$ 39,7 mi | 0,03% |
486.961
+317.887
| +188% | +US$ 24,6 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
639
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 39,7 mi | 0,03% |
289.291
+266.384
| +1.163% | +US$ 32,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
640
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,29 bi
| US$ 39,7 mi | 0,03% |
1.476.356
+260.364
| +21% | +US$ 5,55 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
641
Janus Living Inc
JAN
US$ 6,81 bi
| US$ 39,5 mi | 0,03% |
+1.375.724
| Nova | +US$ 35,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
642
Centrus Energy
LEU
US$ 2,35 bi
| US$ 39,5 mi | 0,03% |
235.301
+100.527
| +75% | +US$ 18,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
643
CNA Financial
CNA
US$ 13 bi
| US$ 39,5 mi | 0,03% |
811.624
-70.411
| -8% | -US$ 3,2 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
644
Green Plains
GPRE
US$ 1,01 bi
| US$ 39,3 mi | 0,03% |
2.554.127
+205.512
| +9% | +US$ 3,27 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
645
Opção de venda
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 39,2 mi | 0,03% |
335.800
+134.500
| +67% | +US$ 18,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
646
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
US$ 1,12 bi
| US$ 39,2 mi | 0,03% |
87.431
+30.975
| +55% | +US$ 11,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
647
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 38,9 mi | 0,03% |
108.900
-80.200
| -42% | -US$ 28,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
648
Infosys
INFY
US$ 49,6 bi
| US$ 38,9 mi | 0,03% |
3.709.573
+3.667.873
| +8.796% | +US$ 45,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
649
Dynex Capital
DX
US$ 2,71 bi
| US$ 38,9 mi | 0,03% |
2.965.239
+1.015.561
| +52% | +US$ 13,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
650
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 937 mi
| US$ 38,8 mi | 0,03% |
3.283.852
+733.614
| +29% | +US$ 8,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.