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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 40.7 M | 0.03% |
54,549
-525,744
| -91% | -USD 381 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
627
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 40.6 M | 0.03% |
888,000
+494,800
| +126% | +USD 21.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
628
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 40.6 M | 0.03% |
371,250
+8,550
| +2% | +USD 945 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
629
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7988 M
| USD 40.5 M | 0.03% |
702,104
+214,036
| +44% | +USD 11.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
630
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3480 M
| USD 40.4 M | 0.03% |
1,956,029
-366,982
| -16% | -USD 7.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
631
CubeSmart
CUBE
USD 8779 M
| USD 40.3 M | 0.03% |
1,013,798
-889,014
| -47% | -USD 35.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
632
SPX Corp
SPXC
USD 8316 M
| USD 40.3 M | 0.03% |
164,355
+87,416
| +114% | +USD 19.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
633
Adtran
ADTN
USD 514 M
| USD 40.3 M | 0.03% |
2,896,353
+1,772,829
| +158% | +USD 27.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
634
Silvercorp Metals
SVM
USD 2163 M
| USD 40.2 M | 0.03% |
3,980,779
-453,869
| -10% | -USD 5.48 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
635
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 39.9 M | 0.03% |
95,682
-204,414
| -68% | -USD 82.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
636
Box
BOX
USD 5428 M
| USD 39.9 M | 0.03% |
1,501,681
+240,952
| +19% | +USD 6.01 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
637
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 39.9 M | 0.03% |
320,960
-2,455,680
| -88% | -USD 296 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
638
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2731 M
| USD 39.7 M | 0.03% |
486,961
+317,887
| +188% | +USD 24.6 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
639
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 39.7 M | 0.03% |
289,291
+266,384
| +1,163% | +USD 32.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
640
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1286 M
| USD 39.7 M | 0.03% |
1,476,356
+260,364
| +21% | +USD 5.55 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
641
Janus Living Inc
JAN
USD 6809 M
| USD 39.5 M | 0.03% |
+1,375,724
| Nuevas | +USD 35.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
642
Centrus Energy
LEU
USD 2351 M
| USD 39.5 M | 0.03% |
235,301
+100,527
| +75% | +USD 18.8 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
643
CNA Financial
CNA
USD 13 mil M
| USD 39.5 M | 0.03% |
811,624
-70,411
| -8% | -USD 3.2 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
644
Green Plains
GPRE
USD 1014 M
| USD 39.3 M | 0.03% |
2,554,127
+205,512
| +9% | +USD 3.27 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
645
Opción de venta
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 39.2 M | 0.03% |
335,800
+134,500
| +67% | +USD 18.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
646
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
USD 1120 M
| USD 39.2 M | 0.03% |
87,431
+30,975
| +55% | +USD 11.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
647
Opción de venta
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 38.9 M | 0.03% |
108,900
-80,200
| -42% | -USD 28.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
648
Infosys
INFY
USD 49.6 mil M
| USD 38.9 M | 0.03% |
3,709,573
+3,667,873
| +8,796% | +USD 45.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
649
Dynex Capital
DX
USD 2712 M
| USD 38.9 M | 0.03% |
2,965,239
+1,015,561
| +52% | +USD 13.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
650
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 937 M
| USD 38.8 M | 0.03% |
3,283,852
+733,614
| +29% | +USD 8.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.