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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 45,7 mi | 0,03% |
880.490
+619.896
| +238% | +US$ 32 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
577
NIO
NIO
US$ 8,59 bi
| US$ 45,7 mi | 0,03% |
9.031.336
-4.299.526
| -32% | -US$ 25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
578
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 4,81 bi
| US$ 45,6 mi | 0,03% |
1.696.997
+793.110
| +88% | +US$ 17,7 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
579
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,78 bi
| US$ 45,5 mi | 0,03% |
1.858.544
-1.183.906
| -39% | -US$ 28,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
580
Descartes Systems
DSGX
US$ 7,45 bi
| US$ 45,4 mi | 0,03% |
655.859
-476.800
| -42% | -US$ 34 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
581
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 45,1 mi | 0,03% |
464.860
+29.788
| +7% | +US$ 3,07 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
582
Rubrik
RBRK
US$ 23,3 bi
| US$ 45 mi | 0,03% |
561.015
-1.752.229
| -76% | -US$ 110 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
583
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$ 659 mi
| US$ 45 mi | 0,03% |
951.576
+398.565
| +72% | +US$ 16 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
584
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 45 mi | 0,03% |
+885.247
| Nova | +US$ 45,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
585
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 45 mi | 0,03% |
243.329
+213.889
| +727% | +US$ 40 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
586
Genpact
G
US$ 6,23 bi
| US$ 44,9 mi | 0,03% |
1.632.071
+1.520.856
| +1.367% | +US$ 50 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
587
Hope Bancorp
HOPE
US$ 1,72 bi
| US$ 44,9 mi | 0,03% |
3.278.584
+357.362
| +12% | +US$ 4,48 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
588
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 44,6 mi | 0,03% |
186.447
-1.200.514
| -87% | -US$ 299 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
589
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 44,5 mi | 0,03% |
293.839
+257.280
| +704% | +US$ 38,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
590
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 3,17 bi
| US$ 44,3 mi | 0,03% |
5.241.620
-226.751
| -4% | -US$ 2,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
591
Polaris
PII
US$ 2,97 bi
| US$ 44,2 mi | 0,03% |
646.151
-22.182
| -3% | -US$ 1,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
592
Willis Lease Finance
WLFC
US$ 795 mi
| US$ 44 mi | 0,03% |
577.038
+78.105
| +16% | +US$ 5,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
593
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,36 bi
| US$ 44 mi | 0,03% |
597.415
+282.273
| +90% | +US$ 15,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
594
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 44 mi | 0,03% |
+193.806
| Nova | +US$ 42,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
595
DHT Holdings
DHT
US$ 3,81 bi
| US$ 43,9 mi | 0,03% |
2.656.192
+1.643.345
| +162% | +US$ 29,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
596
Golar LNG
GLNG
US$ 4,62 bi
| US$ 43,9 mi | 0,03% |
880.807
+80.634
| +10% | +US$ 4,26 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
597
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 43,8 mi | 0,03% |
1.045.600
+406.700
| +64% | +US$ 16,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
598
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 43,5 mi | 0,03% |
237.351
+218.551
| +1.163% | +US$ 35,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
599
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 3,32 bi
| US$ 43,4 mi | 0,03% |
1.675.300
+416.600
| +33% | +US$ 12,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
600
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 43,4 mi | 0,03% |
560.008
+264.308
| +89% | +US$ 22,8 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.