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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,79 bi
| US$ 51,7 mi | 0,04% |
843.327
+348.512
| +70% | +US$ 21,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
527
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 51,7 mi | 0,04% |
409.174
+395.674
| +2.931% | +US$ 52,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
528
Global Net Lease
GNL
US$ 1,72 bi
| US$ 51,6 mi | 0,04% |
5.775.479
+3.233.953
| +127% | +US$ 30,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
529
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,69 bi
| US$ 51,3 mi | 0,04% |
572.295
+313.519
| +121% | +US$ 28,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
530
Global Ship Lease
GSL
US$ 1,49 bi
| US$ 51 mi | 0,04% |
1.356.597
-41.049
| -3% | -US$ 1,6 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
531
Avista
AVA
US$ 3,07 bi
| US$ 50,8 mi | 0,04% |
1.242.432
+226.751
| +22% | +US$ 9,33 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
532
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,34 bi
| US$ 50,4 mi | 0,04% |
2.878.301
+2.313.480
| +410% | +US$ 35,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
533
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 50,3 mi | 0,04% |
136.039
-416.400
| -75% | -US$ 149 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
534
WesBanco
WSBC
US$ 3,57 bi
| US$ 50,2 mi | 0,04% |
1.287.452
+422.740
| +49% | +US$ 14,9 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
535
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,93 bi
| US$ 50,2 mi | 0,04% |
660.315
+474.080
| +255% | +US$ 21,6 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
536
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$ 2,2 bi
| US$ 50,1 mi | 0,04% |
2.581.564
+108.844
| +4% | +US$ 1,68 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
537
InterContinental Hotels
IHG
US$ 24,5 bi
| US$ 50,1 mi | 0,04% |
289.115
+42.635
| +17% | +US$ 6,52 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
538
WD-40
WDFC
US$ 2,69 bi
| US$ 50 mi | 0,04% |
205.314
+83.504
| +69% | +US$ 17,9 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
539
SK Telecom
SKM
US$ 12,3 bi
| US$ 50 mi | 0,04% |
1.555.280
+693.832
| +81% | +US$ 25,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
540
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 49,9 mi | 0,04% |
198.249
+19.831
| +11% | +US$ 4,27 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
541
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 49,7 mi | 0,04% |
1.343.823
+824.898
| +159% | +US$ 36,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
542
ManpowerGroup
MAN
US$ 1,93 bi
| US$ 49,6 mi | 0,04% |
1.469.888
-48.724
| -3% | -US$ 1,49 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
543
Alamos Gold
AGI
US$ 13,4 bi
| US$ 49,4 mi | 0,04% |
1.628.014
+1.405.939
| +633% | +US$ 56,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
544
Navitas Semiconductor
NVTS
US$ 2,19 bi
| US$ 49,3 mi | 0,04% |
2.748.653
+2.320.591
| +542% | +US$ 44,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
545
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
| US$ 49,2 mi | 0,04% |
1.479.753
+30.461
| +2% | +US$ 912 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
546
Rogers Corp
ROG
US$ 2,38 bi
| US$ 49,1 mi | 0,04% |
300.059
+189.119
| +170% | +US$ 26 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
547
Novanta Inc Units
NOVTU
US$ 615 mi
| US$ 49,1 mi | 0,04% |
728.371
-149.220
| -17% | -US$ 9,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
548
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 49,1 mi | 0,04% |
+1.106.500
| Nova | +US$ 47,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
549
H2O America
HTO
US$ 2,41 bi
| US$ 49 mi | 0,04% |
806.493
+556.161
| +222% | +US$ 32,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
550
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 48,9 mi | 0,04% |
+381.500
| Nova | +US$ 47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.